Финансы ООО "КЛИК", Буденновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 632 | 4 917 | 7 179 | 11 400 | 9 192 | 9 782 | 8 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 632 | 4 917 | 7 179 | 11 400 | 9 192 | 9 782 | 8 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 136 | 1 055 | 1 074 | 1 293 | 1 364 | 511 | 2 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 329 | 3 538 | 5 996 | 9 800 | 7 612 | 9 257 | 5 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 324 | 109 | 307 | 216 | 14 | 835 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 632 | 4 917 | 7 179 | 11 400 | 9 192 | 9 782 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 632 | 4 917 | 7 179 | 11 400 | 9 192 | 9 782 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 136 | 1 055 | 1 074 | 1 293 | 1 364 | 511 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 329 | 3 538 | 5 996 | 9 800 | 7 612 | 9 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 324 | 109 | 307 | 216 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 632 | 4 917 | 7 179 | 11 400 | 9 192 | 9 782 | 8 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 790 | 10 | 6 738 | 10 203 | 5 723 | 5 810 | 5 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 728 | 5 713 | 5 800 | 5 813 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 842 | 4 907 | 441 | 1 197 | 3 469 | 3 972 | 2 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 842 | 89 | 441 | 1 197 | 3 469 | 3 972 | 2 350 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 818 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 632 | 4 917 | 7 179 | 11 400 | 9 192 | 9 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 828 | 6 738 | 10 203 | 5 723 | 5 810 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 818 | 10 193 | 5 713 | 5 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 622 | 89 | 441 | 1 197 | 3 469 | 3 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 842 | 89 | 441 | 1 197 | 3 469 | 3 972 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 866 | 3 970 | 2 277 | 5 277 | 418 | 145 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 544 | 9 883 | 8 712 | 37 813 | 24 666 | 12 516 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 678 | 5 913 | 6 435 | 32 536 | 24 248 | 12 371 | |
| Выручка за отчетный год | 9 544 | 9 883 | 8 712 | 37 813 | 24 666 | 12 516 | 8 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 452 | 3 852 | 3 912 | 418 | 145 | 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 452 | 2 277 | 3 912 | 145 | 330 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 575 | 4 867 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 678 | 7 431 | 4 860 | 33 901 | 24 248 | 12 371 | 8 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 866 | 2 452 | 2 277 | 3 912 | 145 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 518 | 1 365 | 4 867 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 | 2 457 | 2 142 | 3 873 | 87 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 5 | 22 | 10 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | 157 | 49 | 31 | 69 | 317 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 873 | 2 457 | 2 142 | 3 873 | 87 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 5 | 22 | 10 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 157 | 49 | 31 | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 794 | 2 367 | 1 931 | 3 517 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 90 | 211 | 356 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 90 | 211 | 356 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 794 | 2 367 | 1 931 | 3 517 | 87 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 794 | 2 367 | 1 931 | 3 517 | 87 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 367 | 3 517 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 9,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 8,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 490,70 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,1 % | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23 670,0 % | 34,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 9,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.