Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-КУРЬЕР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-КУРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 | 4 988 | 9 234 | 12 683 | 12 379 | 9 589 | 12 541 | 7 396 | 7 983 | 9 052 | 1 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 890 | 5 348 | 3 705 | 1 036 | 417 | 990 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 890 | 5 348 | 3 705 | 1 036 | 417 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 990 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 347 | 2 098 | 3 886 | 8 978 | 11 344 | 9 172 | 12 541 | 7 396 | 7 983 | 9 052 | 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 830 | 806 | 808 | 822 | 1 203 | 842 | 562 | 1 218 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 683 | 3 046 | 7 854 | 10 421 | 8 313 | 11 119 | 6 371 | 7 165 | 7 270 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 657 | 93 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 585 | 183 | 318 | 115 | 37 | 219 | 183 | 256 | 564 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 4 988 | 12 600 | 12 663 | 12 391 | 13 927 | 12 541 | 7 520 | 7 983 | 9 052 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 890 | 4 938 | 3 705 | 1 036 | 85 | 3 490 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 890 | 4 938 | 3 705 | 1 036 | 85 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 490 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 2 098 | 7 662 | 8 958 | 11 355 | 13 843 | 12 541 | 7 520 | 7 983 | 5 562 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 830 | 879 | 806 | 808 | 6 461 | 1 203 | 843 | 562 | 1 218 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 683 | 6 636 | 7 834 | 10 499 | 6 956 | 11 119 | 6 494 | 7 165 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 780 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 585 | 147 | 318 | 48 | 426 | 219 | 183 | 256 | 564 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 | 4 988 | 9 234 | 12 683 | 12 379 | 9 589 | 12 541 | 7 396 | 7 983 | 9 052 | 1 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 846 | 3 367 | 9 086 | 8 272 | 6 892 | 5 009 | 4 164 | 4 345 | 6 239 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 836 | 3 357 | 9 076 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 250 | 381 | 517 | 319 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 250 | 381 | 517 | 319 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 4 142 | 5 867 | 3 597 | 4 107 | 2 598 | 7 282 | 2 851 | 3 121 | 2 494 | 1 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 849 | 386 | 73 | 73 | 34 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 2 950 | 5 481 | 3 524 | 4 034 | 2 564 | 7 282 | 2 851 | 3 121 | 2 494 | 1 885 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 343 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 4 988 | 12 600 | 12 663 | 12 391 | 13 927 | 12 541 | 7 520 | 7 983 | 9 052 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 846 | 6 337 | 9 088 | 8 271 | 9 390 | 5 009 | 4 164 | 4 345 | 6 239 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | 836 | 6 327 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 674 | 250 | 381 | 517 | 319 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 674 | 250 | 381 | 517 | 319 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 4 142 | 6 263 | 3 576 | 4 120 | 3 863 | 7 282 | 2 975 | 3 121 | 2 494 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 849 | 242 | 73 | 73 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 2 950 | 6 021 | 3 503 | 4 047 | 3 863 | 7 282 | 2 975 | 3 121 | 2 494 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 343 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 788 | 4 308 | 3 470 | 33 368 | 43 121 | 33 596 | 24 657 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 764 | 8 320 | 26 620 | 26 206 | 21 636 | 18 778 | 19 638 | 17 180 | 13 159 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 486 | 7 532 | 22 312 | 22 736 | 22 026 | 14 590 | 23 483 | 16 416 | 11 498 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 320 | 26 620 | 26 206 | 21 636 | 22 838 | 19 638 | 18 013 | 13 159 | 5 464 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 788 | 2 644 | 3 470 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 788 | 2 644 | 3 470 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 532 | 23 976 | 22 736 | 22 026 | 24 165 | 23 483 | 18 513 | 11 498 | 8 937 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 788 | 4 308 | 3 470 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 881 | 2 886 | 3 302 | 293 | 648 | 601 | 3 485 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 343 | 1 846 | 276 | 7 | 249 | 484 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 101 | 168 | 1 931 | 98 | 263 | 399 | 117 | 3 485 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 881 | 4 550 | 3 302 | 132 | 293 | 586 | 545 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 343 | 1 846 | 7 | 101 | 456 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 131 | 101 | 168 | 1 931 | 132 | 263 | 485 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 763 | 4 185 | 2 751 | 3 855 | 181 | 1 893 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 118 | 365 | 551 | 342 | 201 | 230 | 199 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 365 | 553 | 341 | 231 | 230 | 201 | 135 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 | 2 521 | 2 749 | 1 893 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 2 521 | 2 749 | 1 893 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 763 | 4 185 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | — | 13,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -851 тыс. ₽ | — | 1,9 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -781 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,3 % | — | — | -58,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 | 1,72 | 2,59 | 2,56 | 3,63 | 0,06 | 2,32 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 1,56 | 2,30 | 2,38 | 3,14 | 0,06 | 2,17 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,40 | 0,56 | 0,54 | 0,69 | -0,71 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 1,50 | 0,78 | 0,84 | 0,45 | — | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | -19,6 % | -2,8 % | — | 12,6 % | -63,6 % | 1,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -22,2 % | -4,7 % | — | 14,4 % | -128,5 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | -34,7 % | -11,5 % | — | 20,9 % | -635,9 % | 0,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,0 % | -86,9 % | -20,4 % | — | 30,3 % | — | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,57 | 2,44 | — | 1,45 | 4,95 | 1,60 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 207 дн. | 129 дн. | — | 202 дн. | — | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 19 дн. | 17 дн. | — | 39 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 113 дн. | 56 дн. | — | 79 дн. | 77 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 112 дн. | 89 дн. | — | 161 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,42 | 0,61 | 0,61 | 0,72 | -15,54 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,38 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -128,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 53.1 (компаний: 75).