Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМТРЕЙД", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 48 | 6 254 | 28 606 | 51 694 | 37 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 625 | 5 391 | 3 911 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 625 | 5 391 | 3 911 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 48 | 6 254 | 22 980 | 46 302 | 33 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 100 | 614 | 482 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 235 | 19 280 | 44 016 | 31 659 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 19 | 3 600 | 1 672 | 1 420 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 48 | 6 254 | 28 604 | 51 694 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 623 | 5 391 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 623 | 5 391 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 48 | 6 254 | 22 980 | 46 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 100 | 614 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 235 | 19 280 | 44 016 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 19 | 3 600 | 1 672 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 48 | 6 254 | 28 606 | 51 694 | 37 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 471 | 4 940 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 880 | 45 964 | 28 727 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 880 | 45 964 | 28 727 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 6 725 | 12 882 | 2 259 | 3 804 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 725 | 10 213 | 187 | 1 967 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 3 000 | 2 669 | 2 072 | 1 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 48 | 6 254 | 28 604 | 51 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 471 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 880 | 45 964 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 880 | 45 964 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 220 | 6 725 | 12 882 | 2 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 3 725 | 10 213 | 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 3 000 | 2 669 | 2 072 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 305 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 798 | 62 634 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 | 13 202 | 46 329 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 798 | 62 634 | 39 450 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 305 | 1 218 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 305 | 1 218 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 164 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 | 13 201 | 46 329 | 38 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 305 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 164 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 339 | 2 478 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 519 | 4 824 | 5 077 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 310 | 5 535 | 6 756 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 29 | 48 | 677 | 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 339 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 519 | 4 824 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 310 | 5 535 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 29 | 48 | 677 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 630 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 709 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 709 | 1 008 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 630 | 1 470 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 630 | 1 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 37,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 20,50 | 8,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 20,22 | 8,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,74 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | 0,07 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 13,89 | 6,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,8 % | 30,2 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 450,3 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.