Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 17 417 | 1 027 944 | 1 174 594 | 79 384 | 7 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 692 | 93 925 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 692 | 21 540 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 384 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 17 417 | 963 251 | 1 080 669 | 79 384 | 7 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 433 | 68 901 | 275 433 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 196 | 828 104 | 749 169 | 79 384 | 7 000 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 000 | 56 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 665 | 10 246 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 66 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 825 | 1 029 284 | 749 206 | 79 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 692 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 692 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 825 | 964 592 | 749 206 | 79 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 433 | 68 901 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 604 | 829 445 | 693 140 | 79 384 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 000 | 56 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 665 | 10 246 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 66 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 17 417 | 1 027 944 | 1 174 594 | 79 384 | 7 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 984 | 211 843 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 974 | 211 833 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 858 | 4 824 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 858 | 4 824 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 433 | 812 243 | 1 294 689 | 372 855 | 372 364 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 479 | 2 479 | 779 | 779 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 983 | 811 765 | 1 292 210 | 372 076 | 371 585 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 825 | 1 029 284 | 749 206 | 79 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 981 | 211 843 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 971 | 211 833 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 858 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 858 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 844 | 813 584 | 953 793 | 372 855 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 479 | 779 | 779 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 394 | 813 106 | 953 014 | 372 076 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 762 | 373 675 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 54 220 | 2 089 519 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 458 | 1 715 844 | 1 220 | 513 | |||
| Выручка за отчетный год | 54 220 | 2 089 519 | 879 055 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 762 | 373 675 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 278 | 313 427 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 484 | 60 248 | 71 378 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 458 | 1 715 844 | 1 175 853 | 513 | 517 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 278 | 313 427 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 484 | 60 248 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 218 | 274 874 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 173 | 6 158 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 673 | 80 288 | 121 | 1 008 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 75 370 | 126 449 | 88 492 | 72 384 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 215 | 274 874 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 173 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 673 | 2 279 | 121 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 75 370 | 2 974 | 88 492 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 972 | 210 747 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 60 156 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 60 156 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 858 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 384 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 974 | 210 860 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 210 860 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 972 | 210 747 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 833 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 843 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 762 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 336 762 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 762 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 336 762 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 843 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 116 700 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 094 767 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 933 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 119 500 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 569 332 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 415 837 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 946 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 385 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 380 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 064 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | 210,9 млн ₽ | -88,9 млн ₽ | -71,9 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 1,03 млрд ₽ | 79,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | -293,5 млн ₽ | -365,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,19 | 0,21 | 0,02 | 1,22 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,10 | 0,21 | 0,02 | 0,99 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | -3,70 | -52,19 | 0,21 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | 1,49 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 20,5 % | -112,0 % | -1 027,0 % | 0,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 11,4 % | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,84 | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 147 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 0 дн. | — | 46 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 219 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).