Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИОН", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 260 | 14 062 | 12 040 | 23 422 | 16 787 | 16 681 | 38 068 | 51 877 | 235 977 | 225 741 | 79 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 753 | 13 795 | 11 333 | 17 006 | 12 619 | 8 125 | 5 442 | 2 807 | 41 005 | 36 707 | 27 103 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 753 | 13 795 | 11 333 | 17 006 | 12 619 | 8 125 | 5 442 | 2 807 | 41 005 | 36 707 | 27 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 507 | 267 | 707 | 6 416 | 4 168 | 8 556 | 32 627 | 49 071 | 194 973 | 189 034 | 52 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 | 246 | 59 | 528 | 1 070 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 5 454 | 662 | 7 551 | 8 366 | 16 894 | 191 891 | 188 081 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 500 | 25 250 | 49 387 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 21 | 611 | 434 | 2 436 | 995 | 4 751 | 6 917 | 3 072 | 943 | 2 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 260 | 14 062 | 12 040 | 23 422 | 16 787 | 17 674 | 38 068 | 51 877 | 235 977 | 225 741 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 753 | 13 795 | 11 333 | 17 006 | 12 619 | 5 476 | 5 442 | 2 807 | 41 005 | 36 707 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 753 | 13 795 | 11 333 | 17 006 | 12 619 | 5 476 | 5 442 | 2 807 | 41 005 | 36 707 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 267 | 707 | 6 416 | 4 168 | 12 198 | 32 626 | 49 071 | 194 973 | 189 034 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 293 | 246 | 59 | 528 | 1 070 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 5 454 | 662 | 3 314 | 8 366 | 42 144 | 191 891 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 500 | 188 081 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 21 | 611 | 434 | 2 436 | 8 874 | 4 751 | 6 917 | 3 072 | 943 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 260 | 14 062 | 12 040 | 23 422 | 16 787 | 16 681 | 38 068 | 51 877 | 235 977 | 225 741 | 79 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 619 | 16 578 | 16 569 | 37 547 | 49 872 | 47 754 | 54 103 | 56 272 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 609 | 16 568 | 16 559 | 37 537 | 49 862 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 388 | 19 091 | 13 679 | 8 161 | 21 000 | 5 800 | 1 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 388 | 19 091 | 13 679 | 8 161 | 21 000 | 5 800 | 1 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 537 | 670 | 8 642 | 209 | 112 | 521 | 2 006 | 167 223 | 165 837 | 21 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 537 | 670 | 8 642 | 209 | 112 | 521 | 2 006 | 167 223 | 165 837 | 21 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 260 | 14 062 | 12 040 | 23 422 | 16 787 | 17 674 | 38 068 | 51 877 | 235 977 | 225 741 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 619 | 16 578 | 17 090 | 37 547 | 49 872 | 47 754 | 54 103 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 609 | 16 568 | 17 080 | 37 537 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 388 | 19 091 | 13 679 | 8 161 | 21 000 | 5 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 388 | 19 091 | 13 679 | 8 161 | 21 000 | 5 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 537 | 670 | 8 642 | 209 | 584 | 521 | 2 006 | 167 223 | 165 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 537 | 670 | 8 642 | 209 | 584 | 521 | 2 006 | 167 223 | 165 837 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 977 | 8 950 | 16 815 | 22 680 | 33 733 | 44 621 | 54 336 | 75 163 | 121 019 | 159 914 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 977 | 8 950 | 16 815 | 27 801 | 33 733 | 44 621 | 54 336 | 45 284 | 60 108 | 78 261 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 121 | 29 879 | 60 911 | 81 653 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 977 | 8 950 | 16 815 | 27 801 | 33 733 | 21 429 | 54 336 | 45 284 | 60 108 | 78 261 | 83 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 977 | 8 950 | 16 815 | 22 680 | 33 733 | 21 429 | 54 336 | 45 284 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 478 | 9 291 | 10 853 | 614 | 27 959 | 15 405 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 553 | 6 895 | 7 595 | 7 437 | 15 196 | 12 395 | 9 903 | 11 374 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 629 | 5 176 | 5 742 | 5 952 | 7 684 | 8 420 | 16 474 | 18 505 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 121 | 60 911 | 81 653 | 79 712 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 478 | 9 291 | 10 853 | 5 853 | 27 959 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 553 | 6 895 | 7 595 | 7 437 | 15 196 | 31 816 | 9 903 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 629 | 5 176 | 5 742 | 5 952 | 7 684 | 6 952 | 16 474 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 425 | 9 168 | 10 748 | 638 | 27 514 | 14 781 | 615 | 12 443 | 624 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 3 | 11 800 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 46 | 53 | 123 | 105 | 130 | 448 | 624 | 615 | 643 | 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 425 | 9 168 | 10 748 | 5 447 | 27 514 | 624 | 615 | 12 443 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 11 800 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 46 | 53 | 123 | 105 | 407 | 448 | 624 | 615 | 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 257 | 8 928 | 9 959 | 4 233 | 25 457 | 13 325 | 6 349 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 90 | 168 | 240 | 789 | 1 456 | 700 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 90 | 168 | 240 | 789 | 647 | 700 | 1 416 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 257 | 8 928 | 9 959 | 25 457 | 13 325 | 6 349 | 2 168 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 257 | 8 928 | 9 959 | 25 457 | 13 325 | 6 349 | 2 168 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 257 | 8 928 | 9 959 | 4 233 | 25 457 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 700 | 49 284 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 438 | 66 406 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 435 | 66 406 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 738 | 17 122 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 491 | 5 416 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 247 | 11 706 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 932 | 18 100 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 900 | 18 100 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 870 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 870 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 768 | 30 314 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,4 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 25,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 16,7 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 236,0 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +153,6 % | -16,7 % | +32,7 % | +30,2 % | +6,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 76,39 | 62,62 | 24,46 | 1,17 | 1,14 | 2,47 | 2,75 ▼ | 8,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 76,30 | 62,60 | 24,46 | 1,17 | 1,14 | 2,46 | 2,06 ▲ | 5,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,88 | 46,55 | 16,04 | 0,02 | 0,01 | 2,46 | 1,70 ▲ | 5,58 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,20 | 0,24 | 0,71 | 0,74 ▼ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 3,94 | 3,17 | 0,41 | 0,22 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 51,5 % | 34,0 % | -1,3 % | -4,3 % | 4,4 % | 8,9 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 46,9 % | 29,4 % | -3,5 % | 8,1 % | 2,6 % | 5,8 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 66,9 % | 25,7 % | -0,9 % | 2,8 % | 2,7 % | 11,8 % ▼ | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 67,8 % | 26,7 % | -4,4 % | 11,7 % | 3,9 % | 23,1 % ▼ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,43 | 0,87 | 0,25 | 0,35 | 1,05 | 2,56 ▼ | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 56 дн. | 136 дн. | 1 165 дн. | 877 дн. | — | 22 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 1 002 дн. | 741 дн. | 97 дн. | 21 дн. ▼ | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 163 дн. | 136 дн. | — | 5 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,14 | 0,12 | 0,59 | 0,72 ▼ | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 162,15 | 89,27 | 37,12 | — | — | — | 8,36 | 13,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 3017).