Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФВГ - ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФВГ - ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 573 | 134 606 | 130 641 | 125 176 | 127 210 | 128 681 | 556 096 | 532 941 | 604 588 | 222 125 | 242 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 791 | 132 895 | 126 990 | 121 870 | 115 447 | 110 838 | 101 655 | 109 817 | 107 380 | 107 117 | 157 490 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 791 | 132 895 | 126 990 | 121 870 | 115 447 | 110 838 | 101 643 | 109 790 | 107 357 | 107 117 | 157 490 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 27 | 23 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 782 | 1 711 | 3 651 | 3 306 | 11 763 | 17 843 | 454 441 | 423 123 | 497 208 | 115 008 | 84 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 1 705 | 3 649 | 3 220 | 5 247 | 8 836 | 99 371 | 87 817 | 43 998 | 107 804 | 73 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 470 | 8 880 | 353 937 | 334 190 | 451 923 | 1 034 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 2 | 85 | 45 | 126 | 1 133 | 1 116 | 1 287 | 6 170 | 11 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 512 | 139 573 | 134 606 | 130 641 | 125 176 | 127 210 | 468 568 | 556 096 | 532 941 | 604 588 | 222 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 293 | 138 791 | 132 895 | 126 990 | 121 870 | 115 447 | 99 823 | 101 655 | 109 817 | 107 380 | 107 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 293 | 138 791 | 132 895 | 126 990 | 121 870 | 115 447 | 99 823 | 101 643 | 109 790 | 107 357 | 107 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 27 | 23 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 219 | 782 | 1 711 | 3 651 | 3 306 | 11 763 | 368 745 | 454 441 | 423 123 | 497 208 | 115 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 379 | 781 | 1 705 | 3 649 | 3 220 | 5 247 | 60 654 | 99 371 | 87 817 | 43 998 | 107 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 820 | 6 470 | 306 890 | 353 937 | 334 190 | 451 923 | 1 034 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 1 | 6 | 2 | 85 | 45 | 1 201 | 1 133 | 1 116 | 1 287 | 6 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 573 | 134 606 | 130 641 | 125 176 | 127 210 | 128 681 | 556 096 | 532 941 | 604 588 | 222 125 | 242 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 411 369 | 501 649 | 585 786 | 183 442 | 213 739 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 411 329 | 501 609 | 585 746 | 183 402 | 213 699 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 550 | 910 | 137 185 | 133 485 | 133 485 | 133 485 | 133 485 | 16 685 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 550 | 910 | 137 185 | 133 485 | 133 485 | 133 485 | 133 485 | 16 685 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 626 | 140 314 | 2 782 | 2 744 | 983 | 1 249 | 11 243 | 14 607 | 18 802 | 38 684 | 28 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 185 | 137 185 | 25 417 | 10 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 383 | 1 281 | 1 146 | 1 319 | 983 | 1 249 | 9 787 | 12 065 | 16 475 | 11 029 | 16 601 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 058 | 1 848 | 1 636 | 1 425 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 456 | 2 541 | 2 327 | 2 238 | 1 438 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 512 | 139 573 | 134 606 | 130 641 | 125 176 | 127 210 | 468 568 | 556 096 | 532 941 | 604 588 | 222 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 144 | 411 369 | 501 649 | 585 786 | 183 442 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 328 104 | 411 329 | 501 609 | 585 746 | 183 402 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 550 | 910 | 137 185 | 133 485 | 133 485 | 133 485 | 133 485 | 16 685 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 550 | 910 | 137 185 | 133 485 | 133 485 | 133 485 | 133 485 | 16 685 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 742 | 140 626 | 140 314 | 2 782 | 2 744 | 983 | 6 939 | 11 243 | 14 607 | 18 802 | 38 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 885 | 137 185 | 137 185 | 25 417 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 857 | 1 383 | 1 281 | 1 146 | 1 319 | 983 | 6 431 | 9 787 | 12 065 | 16 475 | 11 029 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 058 | 1 848 | 1 636 | 1 425 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 508 | 1 456 | 2 541 | 2 327 | 2 238 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 977 | 110 440 | 81 479 | 71 876 | 73 324 | 75 426 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 986 | 6 060 | 17 207 | 19 062 | 24 793 | 35 839 | 110 440 | 118 096 | 120 529 | 125 471 | 135 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 322 | 8 878 | 20 181 | 21 293 | 26 463 | 30 862 | 36 617 | 48 653 | 52 147 | 60 222 | |
| Выручка за отчетный год | 6 060 | 17 207 | 19 062 | 24 793 | 35 839 | 31 285 | 118 096 | 120 529 | 125 471 | 135 648 | 139 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 977 | 1 877 | 81 479 | 71 876 | 73 324 | 75 426 | 78 067 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 977 | 1 877 | 67 954 | 62 785 | 65 379 | 66 441 | 66 893 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 716 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 809 | 9 091 | 7 945 | 8 985 | 11 174 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 878 | 20 181 | 21 293 | 26 463 | 30 862 | 29 408 | 36 617 | 48 653 | 52 147 | 60 222 | 61 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 977 | 62 072 | 67 954 | 62 785 | 65 379 | 66 441 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 368 | 6 716 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 809 | 9 091 | 7 945 | 8 985 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 427 | 2 255 | 88 784 | 86 032 | 95 805 | 105 626 | 34 765 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 | 64 | 502 | 20 820 | 24 070 | 32 632 | 43 799 | 2 237 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 166 | 30 | 917 | 1 689 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 424 | 211 | 1 012 | 1 425 | 155 | 213 | 134 | 81 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 257 | 120 | 1 039 | 124 | 145 | 1 036 | 2 340 | 3 778 | 32 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 427 | 72 806 | 88 784 | 86 032 | 95 805 | 105 626 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 112 | 64 | 10 487 | 20 820 | 24 070 | 32 632 | 43 799 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 166 | 30 | 917 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 424 | 211 | 1 012 | 1 425 | 477 | 155 | 213 | 134 | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 23 | 257 | 120 | 1 039 | 230 | 145 | 1 036 | 2 340 | 3 778 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 795 | 70 052 | 82 988 | 78 796 | 84 137 | 97 655 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 544 | 296 | 401 | 949 | 1 632 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 401 | 949 | 1 632 | 1 048 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 545 | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 795 | 1 205 | 82 988 | 78 796 | 84 137 | 97 655 | 30 296 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 795 | 1 205 | 82 988 | 78 796 | 84 137 | 97 655 | 30 039 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 795 | 70 052 | 82 988 | 78 796 | 84 137 | 97 655 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 795 | 1 205 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 795 | 1 205 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 795 | 1 205 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 795 | 1 205 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 428 | 2 491 | 72 824 | 63 504 | 61 593 | 58 297 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 657 | 28 082 | 120 247 | 122 481 | 126 702 | 171 290 | 140 340 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 657 | 28 082 | 119 755 | 120 336 | 125 879 | 134 298 | 136 257 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 492 | 2 145 | 823 | 36 992 | 4 083 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 229 | 25 591 | 47 423 | 58 977 | 65 109 | 188 807 | 82 043 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 978 | 23 198 | 32 160 | 36 232 | 36 509 | 73 755 | 43 241 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 646 | 547 | 10 544 | 15 333 | 19 387 | 93 298 | 21 870 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 606 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 028 | 1 846 | 2 475 | 5 420 | 5 438 | 12 935 | 4 861 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 577 | 2 244 | 1 992 | 3 775 | 8 819 | 9 465 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 279 | 421 099 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 1 253 539 | 1 457 517 | 2 022 253 | 465 728 | 1 043 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 247 838 | 1 417 200 | 1 939 562 | 449 923 | 1 034 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 5 701 | 40 317 | 82 691 | 15 805 | 9 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 770 | 2 410 | 1 326 431 | 1 404 238 | 2 064 990 | 44 629 | 40 104 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 546 | 6 785 | 9 695 | 43 595 | 40 104 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 770 | 2 410 | 1 294 885 | 1 397 453 | 2 055 295 | 1 034 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 3 500 | 24 500 | 15 200 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 3 500 | 24 500 | 15 200 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 300 | 16 685 | 425 200 | 29 200 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 425 200 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 300 | 16 685 | 29 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 | 2 171 | 2 882 | 5 236 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,1 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 83,0 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | |
| Активы | 556,1 млн ₽ | 532,9 млн ₽ | 604,6 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | 242,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 411,4 млн ₽ | 501,6 млн ₽ | 585,8 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | 213,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,1 % | +4,1 % | +8,1 % | +3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,42 | 28,97 | 26,44 | 2,97 | 2,97 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,42 | 28,97 | 26,44 | 2,97 | 2,97 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 31,58 | 22,96 | 24,10 | 0,19 | 0,40 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,94 | 0,97 | 0,83 | 0,88 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,13 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | 57,5 % | 52,1 % | 52,1 % | 49,0 % | 47,9 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 70,3 % | 65,4 % | 67,1 % | 72,0 % | 21,5 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 14,8 % | 13,9 % | 44,0 % | 12,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 15,7 % | 14,4 % | 53,2 % | 14,1 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,61 | 0,58 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 307 дн. | 266 дн. | 128 дн. | 290 дн. | 192 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 91 дн. | 115 дн. | 67 дн. | 98 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 93 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,66 | 0,66 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,70 | 26,01 | 42,13 | 13,12 | 13,23 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).