Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬРУСЬ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬРУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 790 | 3 248 | 3 362 | 3 434 | 3 560 | 3 591 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 790 | 3 249 | 3 362 | 3 434 | 3 559 | 3 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 545 | 1 857 | 1 512 | 1 998 | 1 756 | 1 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 93 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 856 | 1 296 | 1 226 | 1 048 | 1 412 | 1 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 96 | 538 | 295 | 391 | 640 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 792 | 3 248 | 3 270 | 3 434 | 3 536 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 792 | 3 248 | 3 270 | 3 434 | 3 535 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 556 | 1 857 | 1 512 | 1 998 | 1 756 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | 86 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 847 | 902 | 1 134 | 1 141 | 1 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 96 | 539 | 295 | 391 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 790 | 3 248 | 3 362 | 3 434 | 3 560 | 3 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 103 | 117 | 136 | 146 | 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 | 126 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 719 | 3 145 | 3 245 | 3 299 | 3 414 | 3 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 719 | 3 145 | 3 245 | 3 299 | 3 414 | 3 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 792 | 3 248 | 3 270 | 3 434 | 3 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 103 | 117 | 136 | 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | 107 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 715 | 3 145 | 3 153 | 3 299 | 3 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 715 | 3 145 | 3 153 | 3 299 | 3 390 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 632 | 286 | 40 | 32 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 166 | 2 873 | 2 389 | 2 053 | 2 111 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 076 | 2 241 | 2 103 | 2 013 | 2 079 | |
| Выручка за отчетный год | 5 167 | 2 873 | 2 389 | 2 053 | 2 111 | 2 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 65 | 286 | 281 | 32 | 34 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 65 | 31 | 41 | 32 | 34 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 255 | 240 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 083 | 2 808 | 2 103 | 1 772 | 2 079 | 2 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 66 | 31 | 40 | 32 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 566 | 255 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 31 | 18 | 23 | 14 | 15 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 34 | 16 | 18 | 18 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 32 | 18 | 22 | 14 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 34 | 16 | 18 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 26 | 14 | 17 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 25 | 14 | 18 | 11 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 25 | 14 | 18 | 11 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 71 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | — | 146 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,53 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 38,30 | 30,53 | — | 23,38 | 21,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,0 % | 24,3 % | — | 7,5 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 241 дн. | 412 дн. | 308 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.