Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 | 4 238 | 20 871 | 22 735 | 3 559 | 7 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 | 4 238 | 20 871 | 22 735 | 3 559 | 7 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 175 | 358 | 180 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 3 570 | 17 696 | 22 200 | 3 015 | 7 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 668 | 3 174 | 360 | 186 | 291 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 | 85 | 4 238 | 20 871 | 22 735 | 3 559 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 85 | 4 238 | 20 871 | 22 735 | 3 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 175 | 358 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 72 | 3 570 | 17 696 | 22 200 | 3 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 13 | 668 | 3 174 | 360 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 | 4 238 | 20 871 | 22 735 | 3 559 | 7 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 452 | 558 | 2 124 | 4 920 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 | 442 | 548 | 2 114 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 | 4 128 | 20 419 | 22 177 | 1 434 | 2 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 | 534 | 635 | 468 | 504 | 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 3 594 | 19 784 | 21 709 | 930 | 2 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 | 85 | 4 238 | 20 871 | 22 735 | 3 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 111 | 452 | 558 | 2 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 101 | 442 | 548 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 396 | 4 128 | 20 419 | 22 177 | 1 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 171 | 534 | 635 | 468 | 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 224 | 3 594 | 19 784 | 21 709 | 930 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 545 | 1 997 | 2 743 | 7 857 | 1 543 |
| Выручка за предыдущий год | 162 | 545 | 1 997 | 2 743 | 10 858 | 11 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 001 | 10 250 | ||||
| Выручка за отчетный год | 545 | 1 997 | 2 743 | 10 858 | 11 793 | 19 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 1 997 | 2 743 | 7 857 | 8 736 | 3 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 416 | 758 | 1 543 | 3 568 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 837 | 1 842 | 2 327 | 7 099 | 7 193 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 001 | 3 057 | 15 566 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 155 | 416 | 758 | 1 543 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | 837 | 1 842 | 2 327 | 7 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 460 | 414 | 235 | 1 734 | 2 972 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 424 | 722 | 81 | 528 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 119 | 724 | 604 | 337 | 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 460 | 414 | 235 | 1 734 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 424 | 722 | 81 | 528 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 68 | 119 | 724 | 604 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 422 | 341 | 106 | 1 566 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 38 | 73 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 38 | 73 | 129 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 422 | 341 | 106 | 1 566 | 2 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 341 | 106 | 1 566 | 2 530 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 422 | 341 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 422 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 2,48 | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 2,23 | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 44,0 % | 33,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 51,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 43 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.