Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 3 273 | 18 507 | 19 175 | 16 324 | 19 686 | 19 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 56 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 56 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 3 187 | 18 451 | 19 239 | 16 414 | 19 776 | 19 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 19 | 3 575 | 2 321 | 1 820 | 2 783 | 3 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 147 | 12 322 | 13 303 | 13 478 | 15 979 | 15 355 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 377 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 22 | 1 178 | 3 615 | 1 116 | 1 014 | 629 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 083 | 3 274 | 17 105 | 17 680 | 16 271 | 19 687 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 86 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 3 188 | 17 137 | 17 743 | 16 360 | 19 776 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 19 | 1 525 | 2 282 | 1 820 | 2 783 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 147 | 14 691 | 11 846 | 13 424 | 15 979 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 22 | 921 | 3 615 | 1 116 | 1 014 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 3 274 | 18 507 | 19 175 | 16 324 | 19 686 | 19 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 766 | 648 | 737 | 872 | 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 | 756 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 3 095 | 17 740 | 18 528 | 15 587 | 18 814 | 19 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 74 | 6 833 | 2 016 | 2 034 | 2 034 | 2 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 021 | 10 907 | 16 512 | 13 553 | 16 780 | 17 418 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 083 | 3 274 | 17 105 | 17 680 | 16 271 | 19 687 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 179 | 953 | 754 | 751 | 872 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 169 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 3 095 | 16 152 | 16 926 | 15 519 | 18 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 74 | 5 346 | 2 016 | 2 034 | 2 034 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 021 | 10 806 | 14 910 | 13 485 | 16 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 1 068 | 104 | 47 | 87 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 843 | 41 838 | 16 663 | 10 084 | 10 288 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 656 | 40 770 | 16 559 | 10 037 | 10 201 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 843 | 41 674 | 16 642 | 10 084 | 10 288 | 4 594 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 1 848 | 170 | 47 | 87 | 72 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 187 | 952 | 170 | 47 | 87 | 72 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 748 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 656 | 39 826 | 16 472 | 10 037 | 10 201 | 4 522 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 1 068 | 104 | 47 | 87 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 153 | 945 | 24 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 34 | 84 | 395 | 54 | 63 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 153 | 965 | 24 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 66 | 109 | 134 | 54 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 122 | 754 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 31 | 211 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 189 | 41 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 756 | 24 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 756 | 24 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 756 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 648 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,91 | 0,94 | 0,90 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,20 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 28,59 | 21,15 | 21,58 | 53,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -1,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -41,0 % | -0,9 % | 2,8 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 51 дн. | 66 дн. | 100 дн. | 320 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.