Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЕРС ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЕРС ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 264 | 4 461 | 8 830 | 10 388 | 27 044 | 14 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 664 | 4 461 | 8 830 | 10 388 | 27 044 | 14 906 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 544 | 8 830 | 829 | 18 561 | 11 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 400 | 7 500 | 2 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 3 872 | 151 | 933 | 310 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 8 | 51 | 174 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 727 | 1 264 | 4 461 | 8 654 | 10 388 | 27 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 727 | 664 | 4 461 | 8 654 | 10 388 | 27 044 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 92 | 4 461 | 247 | 829 | 18 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 9 400 | 7 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 710 | 572 | 1 383 | 151 | 933 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 24 | 8 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 264 | 4 461 | 8 830 | 10 388 | 27 043 | 14 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 262 | 3 899 | 8 221 | 10 075 | 17 532 | 13 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 252 | 3 889 | 10 065 | 17 522 | 13 553 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 562 | 609 | 312 | 9 511 | 1 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 962 | 995 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 562 | 609 | 312 | 8 550 | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 727 | 1 264 | 4 461 | 8 654 | 10 388 | 27 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 628 | 1 262 | 3 899 | 8 225 | 10 075 | 17 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 618 | 1 252 | 8 215 | 10 065 | 17 522 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 2 | 562 | 429 | 312 | 9 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 962 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 2 | 562 | 429 | 312 | 8 550 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 920 | 3 600 | 3 217 | 16 301 | 15 588 | 23 576 |
| Выручка за предыдущий год | 1 920 | 3 600 | 14 801 | 16 301 | 15 588 | 23 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 584 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 600 | 14 801 | 16 301 | 15 588 | 23 576 | 19 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 600 | 14 801 | 5 248 | 15 588 | 23 576 | 19 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 781 | 3 217 | 5 248 | 2 258 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 819 | 11 584 | 13 330 | 23 685 | 23 570 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 053 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 742 | 781 | 3 217 | 5 249 | 2 258 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 178 | 2 819 | 11 052 | 13 330 | 23 685 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 754 | 3 142 | 5 133 | 2 149 | 730 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 1 021 | 299 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 52 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 132 | 115 | 109 | 169 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 725 | 754 | 3 142 | 5 136 | 2 149 | 730 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 021 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 28 | 132 | 113 | 109 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 | 634 | 2 633 | 4 336 | 1 850 | 510 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 509 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 107 | 120 | 800 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 800 | |||||
| Прочее за отчетный год | 120 | 509 | 299 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | 2 633 | 4 333 | 1 850 | 510 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 2 633 | 4 333 | 1 850 | 510 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 618 | 634 | 4 336 | 1 850 | 510 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 533 | 13 563 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 076 | 17 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 510 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,50 | 33,29 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,50 | 33,27 | 2,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 30,61 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,1 % | 17,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.