Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНО", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 494 | 11 627 | 11 257 | 11 361 | 7 807 | 7 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 352 | 8 748 | 8 143 | 7 587 | 6 223 | 5 508 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 352 | 8 748 | 8 143 | 7 587 | 6 223 | 5 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 141 | 2 879 | 3 115 | 3 774 | 1 584 | 1 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 896 | 2 495 | 2 766 | 3 638 | 918 | 828 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 355 | 302 | 57 | 510 | 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 28 | 47 | 79 | 156 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 592 | 12 494 | 11 626 | 11 257 | 11 361 | 7 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 737 | 9 352 | 8 748 | 8 143 | 7 587 | 6 223 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 737 | 9 352 | 8 748 | 8 143 | 7 587 | 6 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 854 | 3 141 | 2 878 | 3 114 | 3 774 | 1 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 867 | 2 896 | 2 495 | 2 766 | 3 638 | 917 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 854 | 159 | 355 | 301 | 57 | 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 86 | 28 | 47 | 79 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 494 | 11 626 | 11 257 | 11 361 | 7 807 | 7 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 926 | 6 249 | 7 174 | 7 216 | 3 488 | 2 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 239 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 200 | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 200 | 5 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 | 377 | 4 083 | 4 145 | 4 319 | 4 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 2 724 | 2 704 | 2 422 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 377 | 2 380 | 1 421 | 1 606 | 2 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 9 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 592 | 12 494 | 11 626 | 11 257 | 11 361 | 7 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 926 | 6 249 | 7 174 | 7 216 | 3 488 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 916 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 794 | 11 000 | 5 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 794 | 11 000 | 5 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 | 568 | 377 | 4 083 | 4 145 | 4 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 523 | 200 | 1 700 | 2 724 | 2 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 368 | 377 | 2 380 | 1 421 | 1 607 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 665 | 1 772 | 1 496 | 295 | ||
| Выручка за предыдущий год | 132 | 13 665 | 10 573 | 10 732 | 13 267 | 14 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 793 | 8 801 | 9 236 | 12 972 | 14 695 | |
| Выручка за отчетный год | 13 665 | 10 573 | 10 732 | 13 267 | 14 412 | 14 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 332 | 10 573 | 1 496 | 295 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 332 | 1 772 | 1 496 | 295 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 801 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 333 | 9 236 | 12 972 | 14 695 | 14 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 332 | 1 772 | 1 496 | 295 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 333 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 997 | 5 442 | 1 034 | 157 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 871 | 1 207 | 350 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 665 | 5 006 | 20 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 129 | 132 | 138 | 159 | 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 997 | 5 442 | 1 034 | 157 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 170 | 1 871 | 1 207 | 350 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 665 | 5 006 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 129 | 129 | 132 | 138 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 860 | 5 323 | 925 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 119 | 109 | 115 | 160 | |
| Прочее за предыдущий год | 137 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 109 | 115 | 160 | 140 | |
| Прочее за отчетный год | 119 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 860 | 5 323 | 925 | 42 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 860 | 5 323 | 925 | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 925 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -602 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 926 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,54 | 0,76 | 0,91 | 0,37 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,09 | 0,03 | 0,15 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,64 | 0,64 | 0,45 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 12,49 | 0,57 | 0,57 | 1,24 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 8,2 % | 0,4 % | -7,7 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 200,9 % | 12,9 % | 0,6 % | -17,3 % | -44,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 109 дн. | 102 дн. | 23 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.