Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 095 | 19 752 | 10 207 | 8 931 | 8 012 | 7 650 | 12 114 | 15 382 | 26 432 | 36 141 | 50 168 | 58 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 589 | 426 | 409 | 304 | 324 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 589 | 426 | 409 | 262 | 232 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 92 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 095 | 19 752 | 10 207 | 8 931 | 8 012 | 7 650 | 12 114 | 14 793 | 26 005 | 35 731 | 49 865 | 58 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 320 | 17 669 | 6 818 | 6 441 | 5 074 | 4 833 | 7 070 | 8 222 | 13 514 | 11 529 | 21 655 | 24 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 679 | 1 930 | 3 216 | 2 361 | 2 244 | 2 349 | 4 014 | 6 037 | 8 757 | 12 892 | 23 460 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 834 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 123 | 150 | 81 | 651 | 414 | 845 | 534 | 3 734 | 11 310 | 4 750 | 17 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 23 | 48 | 42 | 55 | 38 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 185 | 19 752 | 10 207 | 8 931 | 8 012 | 7 650 | 14 847 | 15 382 | 26 432 | 36 141 | 50 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 426 | 409 | 427 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 | 426 | 409 | 262 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 165 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 185 | 19 752 | 10 207 | 8 931 | 8 012 | 7 650 | 14 846 | 14 793 | 26 005 | 35 731 | 49 741 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 320 | 17 669 | 6 818 | 6 441 | 5 074 | 4 833 | 8 586 | 8 222 | 13 514 | 11 529 | 21 655 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 769 | 1 930 | 3 216 | 2 361 | 2 244 | 2 349 | 5 641 | 6 037 | 8 757 | 12 892 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 336 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 123 | 150 | 81 | 651 | 414 | 619 | 534 | 3 734 | 11 310 | 4 750 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 23 | 48 | 42 | 55 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 095 | 19 752 | 10 207 | 8 931 | 8 012 | 7 650 | 12 114 | 15 382 | 26 432 | 36 141 | 50 168 | 58 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 340 | 1 128 | 4 789 | 5 010 | 5 365 | 7 966 | 14 942 | 25 814 | 34 919 | 48 686 | 57 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 330 | 1 118 | 4 779 | 5 000 | 5 355 | 7 956 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 048 | 19 412 | 9 079 | 4 142 | 2 997 | 2 285 | 4 148 | 440 | 618 | 1 222 | 1 481 | 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 043 | 19 407 | 9 074 | 4 137 | 2 997 | 2 285 | 4 148 | 440 | 618 | 1 222 | 1 481 | 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 185 | 19 752 | 10 207 | 8 931 | 8 012 | 7 650 | 14 847 | 15 382 | 26 432 | 36 141 | 50 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 340 | 1 128 | 4 789 | 5 010 | 5 365 | 11 562 | 14 942 | 25 814 | 34 919 | 48 686 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 330 | 1 118 | 4 779 | 5 000 | 5 355 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 138 | 19 412 | 9 079 | 4 142 | 2 997 | 2 285 | 3 285 | 440 | 618 | 1 222 | 1 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 133 | 19 407 | 9 074 | 4 137 | 2 997 | 2 285 | 3 285 | 440 | 618 | 1 222 | 1 481 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 273 | 5 795 | 9 147 | 6 291 | 5 838 | 4 438 | 70 446 | 105 794 | 153 919 | 188 439 | 234 761 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 417 | 20 559 | 33 739 | 22 931 | 21 513 | 19 862 | 36 872 | 55 888 | 83 815 | 101 443 | 127 451 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 144 | 14 764 | 24 592 | 16 640 | 15 675 | 15 424 | 33 574 | 49 906 | 70 104 | 86 996 | 107 310 | |
| Выручка за отчетный год | 21 417 | 20 559 | 33 739 | 22 931 | 21 513 | 19 862 | 31 139 | 55 888 | 83 815 | 101 443 | 127 451 | 132 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 795 | 9 147 | 6 291 | 5 838 | 4 438 | 5 936 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 405 | 1 020 | 310 | 298 | 466 | 1 600 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 390 | 8 127 | 5 981 | 5 540 | 3 972 | 4 336 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 166 | 14 764 | 24 592 | 16 640 | 15 675 | 15 424 | 25 203 | 49 906 | 70 104 | 86 996 | 107 310 | 116 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 251 | 405 | 1 020 | 310 | 298 | 466 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 022 | 5 390 | 8 127 | 5 981 | 5 540 | 3 972 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 367 | 989 | 4 579 | 278 | 446 | 3 266 | 898 | 109 | 579 | 510 | 1 188 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 13 | 4 498 | 101 | 25 | 1 820 | 22 | 1 | 32 | 68 | 487 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 38 | 44 | 229 | 121 | 45 | 154 | 876 | 108 | 547 | 442 | 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 367 | 989 | 4 579 | 278 | 446 | 386 | 898 | 109 | 579 | 462 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 13 | 4 498 | 101 | 25 | 9 | 22 | 1 | 32 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 38 | 44 | 229 | 121 | 45 | 377 | 876 | 108 | 547 | 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 293 | 787 | 3 661 | 221 | 355 | 2 331 | 4 080 | 10 872 | 11 105 | 15 768 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 74 | 202 | 918 | 57 | 91 | 599 | 1 048 | 2 732 | 2 827 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 74 | 202 | 918 | 57 | 91 | 665 | 1 048 | 2 732 | 2 827 | 3 999 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 293 | 787 | 3 661 | 221 | 355 | 2 601 | 4 080 | 10 872 | 11 105 | 15 768 | 12 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 293 | 787 | 3 661 | 221 | 355 | 2 601 | 4 080 | 10 872 | 11 105 | 15 768 | 12 184 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 293 | 787 | 3 661 | 221 | 355 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 5 355 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 010 | 5 365 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 355 | 7 956 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 365 | 7 966 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 2 601 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | 2 601 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 2 601 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 355 | 2 601 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 365 | 7 966 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 010 | 5 365 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 679 | 833 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 312 | 30 596 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 712 | 29 892 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 704 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 633 | 29 763 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 561 | 28 260 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 941 | 1 077 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 | 426 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 679 | 833 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,1 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +79,5 % | +50,0 % | +21,0 % | +25,6 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 33,62 | 42,08 | 29,24 | 33,67 | 92,20 | 1,77 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 14,93 | 20,21 | 19,81 | 19,05 | 52,76 | 1,11 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 1,21 | 6,04 | 9,26 | 3,21 | 52,76 | 0,79 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | 10,7 % | 16,4 % | 14,2 % | 15,8 % | 12,5 % | 3,2 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | 7,3 % | 13,0 % | 10,9 % | 12,4 % | 9,2 % | 1,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 26,5 % | 41,1 % | 30,7 % | 31,4 % | 20,8 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | 27,3 % | 42,1 % | 31,8 % | 32,4 % | 21,1 % | 8,8 % ▲ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,57 | 3,63 | 3,17 | 2,81 | 2,54 | 2,27 | 1,51 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 39 дн. | 38 дн. | 46 дн. | 67 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 60 дн. | 70 дн. | 48 дн. | 74 дн. | 78 дн. | 54 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 69 дн. ▲ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 89 дн. | 96 дн. | 105 дн. | 90 дн. | 136 дн. | — | 38 дн. | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,28 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 92,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15776).