Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕМП", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 408 | 35 256 | 210 944 | 389 140 | 257 363 | 468 332 | 566 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 452 | 13 386 | 16 285 | 5 259 | 3 904 | 3 221 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 452 | 13 386 | 16 285 | 5 259 | 3 904 | 3 221 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 409 | 34 804 | 197 558 | 372 855 | 252 104 | 464 428 | 563 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 319 | 131 024 | 256 787 | 93 609 | 164 222 | 208 522 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 211 | 21 243 | 59 503 | 79 965 | 157 119 | 229 037 | 341 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 198 | 3 242 | 7 031 | 36 103 | 1 376 | 71 169 | 13 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 818 | 39 411 | 210 944 | 389 140 | 257 363 | 520 162 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 13 386 | 16 285 | 5 259 | 4 144 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 452 | 13 386 | 16 285 | 5 259 | 4 144 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 818 | 38 959 | 197 558 | 372 855 | 252 104 | 516 018 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 058 | 13 804 | 131 024 | 256 787 | 93 609 | 76 947 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 21 913 | 59 503 | 79 965 | 157 119 | 369 841 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 198 | 3 242 | 7 031 | 36 103 | 1 376 | 69 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 408 | 35 256 | 210 944 | 389 140 | 257 363 | 468 332 | 566 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 229 | 84 484 | 148 250 | 41 025 | 112 887 | 30 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 477 | 30 027 | 126 460 | 240 890 | 216 338 | 355 445 | 536 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 1 000 | 6 320 | 37 800 | 121 734 | 220 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 477 | 28 027 | 125 460 | 234 570 | 178 538 | 233 711 | 316 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 818 | 39 411 | 210 944 | 389 140 | 257 363 | 520 162 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 672 | 5 230 | 84 484 | 148 250 | 41 025 | 85 746 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 146 | 34 181 | 126 460 | 240 890 | 216 338 | 434 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 000 | 6 320 | 37 800 | 163 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 146 | 32 181 | 125 460 | 234 570 | 178 538 | 271 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 100 | 7 857 | 41 138 | 62 505 | 4 437 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 535 | 90 912 | 163 295 | 288 586 | 54 932 | 359 645 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 | 83 055 | 122 157 | 226 081 | 64 502 | 355 208 | |
| Выручка за отчетный год | 1 535 | 90 289 | 163 295 | 288 586 | 54 932 | 257 888 | 160 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 985 | 41 138 | 62 505 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 985 | 41 138 | 62 505 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 623 | 82 304 | 122 157 | 226 081 | 64 502 | 263 833 | 166 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 100 | 7 857 | 41 138 | 62 505 | 4 437 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 764 | 3 515 | 28 320 | 49 950 | 15 865 | 14 549 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 392 | 14 354 | 26 131 | 60 826 | 86 364 | 90 146 | 91 956 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 372 | 18 824 | 38 949 | 73 381 | 98 450 | 68 336 | 71 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 341 | 4 799 | 28 320 | 49 950 | 16 177 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 392 | 13 501 | 26 131 | 60 826 | 86 364 | 86 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 16 559 | 38 949 | 73 381 | 98 450 | 74 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 673 | 3 840 | 22 656 | 39 960 | 12 941 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 668 | 959 | 5 664 | 9 990 | 3 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 959 | 5 664 | 9 990 | 3 173 | 2 910 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 556 | 22 656 | 39 960 | 12 692 | 11 639 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 556 | 22 656 | 39 960 | 12 692 | 11 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 35,3 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 389,1 млн ₽ | 257,4 млн ₽ | 468,3 млн ₽ | 566,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 148,3 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,56 | 1,55 | 1,17 | 1,31 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,53 | 0,48 | 0,73 | 0,84 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,01 | 0,20 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,40 | 0,38 | 0,16 | 0,24 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 5,74 | 1,50 | 1,62 | 5,27 | 3,15 | 17,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 10,7 % | 10,3 % | -8,4 % | 2,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,9 % | 26,8 % | 27,0 % | -52,8 % | 11,2 % | 38,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 391 дн. | 415 дн. | 530 дн. | 227 дн. | 457 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.