Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТА-ВОСТОК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТА-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 952 | 2 109 | 709 | 1 091 | 8 071 | 11 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 | 260 | 2 636 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 260 | 2 636 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 952 | 1 832 | 449 | 1 091 | 8 071 | 8 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 060 | 151 | 136 | 545 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 587 | 227 | 158 | 877 | 2 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 185 | 71 | 797 | 6 649 | 6 948 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 952 | 2 109 | 709 | 1 091 | 8 071 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 277 | 260 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 277 | 260 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 952 | 1 832 | 449 | 1 091 | 8 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 060 | 151 | 136 | 545 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 587 | 227 | 158 | 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 185 | 71 | 797 | 6 649 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 952 | 2 109 | 709 | 1 091 | 8 071 | 11 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 831 | 67 | 3 048 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 3 169 | 9 787 | 7 222 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 3 169 | 9 787 | 7 222 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 1 242 | 1 441 | 208 | 501 | 1 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 117 | 1 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 125 | 91 | 208 | 501 | 1 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 952 | 2 109 | 709 | 1 091 | 8 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 831 | 67 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 3 169 | 9 787 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 3 169 | 9 787 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 1 242 | 1 441 | 208 | 501 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 117 | 1 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 125 | 91 | 208 | 501 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 915 | 448 | 1 027 | 10 606 | 1 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 354 | 5 338 | 11 900 | 11 826 | 24 486 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 439 | 4 890 | 10 873 | 1 220 | 23 135 | |
| Выручка за отчетный год | 2 354 | 5 324 | 11 900 | 11 826 | 24 486 | 46 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 | 445 | 1 027 | 1 351 | 7 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 915 | 445 | 1 027 | 1 351 | 7 843 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 439 | 4 879 | 10 873 | 12 200 | 23 135 | 38 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 915 | 448 | 1 027 | 10 606 | 1 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 891 | 60 | 723 | 308 | 6 180 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 385 | 304 | 996 | 1 043 | 1 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 891 | 63 | 723 | 9 610 | 308 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 385 | 304 | 996 | 1 043 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 797 | 554 | 9 431 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 320 | 169 | 179 | 245 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 169 | 179 | 245 | 550 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 891 | 554 | 63 | 5 630 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 554 | 63 | 5 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 891 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 63 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 952 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 709 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 831 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | -732 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,87 | 1,48 | 0,31 | 5,25 | 16,11 | 6,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,87 | 0,62 | 0,21 | 4,59 | 15,02 | 6,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,15 | 0,05 | 3,83 | 13,27 | 5,10 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,03 | -1,03 | -2,10 | -0,27 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 30,48 | — | — | — | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,6 % | -12,3 % | 78,1 % | -142,0 % | 0,8 % | 48,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,2 % | -386,6 % | — | — | — | 184,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 79 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.