Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬТРАНС-ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬТРАНС-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 192 | 5 947 | 6 323 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 192 | 5 947 | 6 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 165 | 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 063 | 5 633 | 5 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 149 | 304 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 192 | 5 947 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 192 | 5 947 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 063 | 5 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 192 | 5 947 | 6 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 53 | 57 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 145 | 5 894 | 6 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 145 | 5 894 | 6 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 192 | 5 947 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 53 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 145 | 5 894 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 145 | 5 894 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 624 | 8 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 557 | 8 417 | |
| Выручка за отчетный год | 4 624 | 8 676 | 9 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 259 | 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 259 | 178 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 557 | 8 417 | 9 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 75 | 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 184 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 75 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 15 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 60 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 60 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 44,67 | 111,21 | 109,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,2 % | 113,2 % | 98,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.