Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТОРРАД", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТОРРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 163 | 15 137 | 15 137 | 23 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 91 | 91 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 91 | 91 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 008 | 15 045 | 15 045 | 23 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 968 | 11 507 | 11 507 | 16 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 011 | 3 508 | 3 508 | 4 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 30 | 30 | 2 640 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 699 | 12 163 | 15 137 | 16 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 155 | 91 | 46 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 155 | 91 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 588 | 12 008 | 15 045 | 16 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 351 | 9 968 | 11 507 | 12 720 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 036 | 2 011 | 3 508 | 4 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 29 | 30 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 163 | 15 137 | 15 137 | 23 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 183 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 803 | 14 954 | 14 954 | 23 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 600 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 203 | 5 654 | 5 654 | 14 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 699 | 12 163 | 15 137 | 16 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 324 | 12 803 | 14 954 | 17 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 8 600 | 9 300 | 9 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 4 203 | 5 654 | 7 714 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 821 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 149 | 4 935 | 3 760 | 1 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 068 | 4 955 | 2 939 | 2 224 |
| Выручка за отчетный год | 4 935 | 3 760 | 3 760 | 4 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 821 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 821 | 821 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 955 | 2 939 | 2 939 | 4 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 821 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 028 | 1 028 | 34 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 602 | 602 | 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 395 | 395 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 028 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 30 | 602 | 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 25 | 395 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 822 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 206 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 822 | 822 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 822 | 822 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -639 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 81,72 | 81,72 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 5,4 % | 5,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 449,2 % | 449,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 734 дн. | 1 429 дн. | 1 429 дн. | 1 406 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.