Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОДСТАР-АЛЬФА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОДСТАР-АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 871 | 1 052 | 3 077 | 1 540 | 1 489 | 23 749 | 29 390 | 68 090 | 66 262 | 81 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 19 | 31 297 | 17 552 | 21 000 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 19 | 31 297 | 17 552 | 20 690 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 310 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 735 | 1 033 | 3 077 | 1 540 | 1 489 | 23 749 | 29 390 | 36 793 | 48 710 | 60 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 27 | 102 | 133 | 140 | 205 | 243 | 432 | 420 | 395 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 559 | 976 | 2 963 | 1 385 | 1 234 | 23 313 | 28 793 | 36 119 | 48 052 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 683 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 30 | 12 | 22 | 115 | 231 | 354 | 242 | 238 | 670 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 420 | 2 871 | 1 052 | 3 077 | 1 540 | 19 833 | 29 390 | 66 262 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 136 | 19 | 17 552 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 | 136 | 19 | 17 552 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 168 | 2 735 | 1 033 | 3 077 | 1 540 | 19 833 | 29 390 | 48 710 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 27 | 27 | 102 | 133 | 221 | 243 | 420 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 806 | 2 559 | 976 | 2 963 | 1 385 | 19 562 | 28 793 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 052 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 149 | 30 | 12 | 22 | 50 | 354 | 238 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 871 | 1 052 | 3 077 | 1 540 | 1 489 | 23 749 | 29 390 | 68 090 | 66 262 | 81 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 397 | 1 766 | 3 398 | 991 | 871 | 1 358 | 2 504 | 4 812 | 4 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 387 | 1 756 | 3 388 | 981 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 128 | 4 393 | 23 726 | 8 418 | 1 766 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 128 | 4 393 | 3 892 | 2 000 | 1 766 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 834 | 6 418 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | 2 682 | 17 751 | 23 639 | 41 860 | 53 033 | 75 070 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 2 682 | 17 843 | 23 779 | 42 949 | 53 280 | 75 070 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 420 | 2 871 | 1 052 | 3 077 | 1 540 | 19 833 | 29 390 | 66 262 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 902 | 3 397 | 1 766 | 3 398 | 991 | 1 358 | 4 812 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 892 | 3 387 | 1 756 | 3 388 | 981 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 722 | 4 393 | 8 170 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 722 | 4 393 | 2 000 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 170 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 549 | 14 571 | 23 639 | 53 280 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 | 14 571 | 23 779 | 53 280 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 462 | 3 405 | 3 569 | 3 477 | 84 502 | 83 135 | 113 390 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 460 | 18 277 | 9 638 | 15 153 | 21 113 | 42 767 | 42 168 | 59 190 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 998 | 14 872 | 9 866 | 11 584 | 17 636 | 41 735 | 40 967 | 54 200 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 277 | 9 638 | 15 153 | 21 113 | 31 148 | 39 208 | 42 168 | 54 364 | 59 190 | 61 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 405 | 3 569 | 3 477 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 405 | 3 569 | 3 477 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 872 | 9 866 | 11 584 | 17 636 | 31 973 | 38 452 | 40 967 | 52 570 | 54 200 | 59 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 462 | 3 405 | 3 569 | 3 477 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 545 | 1 726 | 138 | 232 | 318 | 2 378 | 291 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 080 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 42 | 104 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 860 | 1 605 | 1 852 | 3 856 | 1 085 | 138 | 232 | 318 | 298 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 989 | 545 | 1 726 | 408 | 232 | 2 378 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 080 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 42 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 473 | 2 860 | 1 605 | 1 852 | 3 856 | 408 | 232 | 298 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 871 | 496 | 1 642 | 624 | 832 | 2 084 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 49 | 84 | 70 | 137 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 201 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 84 | 70 | 108 | 137 | 317 | 528 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 201 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 1 642 | 618 | 832 | 1 159 | 2 084 | 876 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 1 642 | 618 | 832 | 1 159 | 2 084 | 876 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 871 | 496 | 1 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 618 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 871 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,9 % | +7,5 % | +28,9 % | +8,9 % | +3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,34 | 1,24 | 0,88 | 0,92 | 0,81 | 1,25 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,33 | 1,23 | 0,87 | 0,91 | 0,80 | 1,04 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 0,64 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | -0,80 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,37 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 26,27 | 20,64 | 26,19 | 12,77 | 15,64 | 1,03 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -2,6 % | 1,9 % | 2,8 % | 3,3 % | 8,4 % | 2,4 % | 2,7 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -6,1 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,1 % | 3,5 % | 1,4 % | 1,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -128,5 % | 2,6 % | 2,8 % | 1,7 % | 3,1 % | 1,1 % | 0,8 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,0 % | 61,3 % | 46,3 % | 43,3 % | 17,8 % | 5,7 % ▲ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 20,92 | 1,65 | 1,43 | 0,80 | 0,89 | 0,75 | 1,15 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 217 дн. | 249 дн. | 243 дн. | 296 дн. | — | 66 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).