Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАКОН", Прилуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 458 | 80 832 | 170 711 | 321 484 | 537 619 | 482 489 | 547 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 541 | 38 242 | 44 326 | 149 102 | 143 878 | 132 606 | 134 424 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 541 | 38 242 | 44 326 | 149 102 | 143 878 | 132 606 | 134 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 917 | 42 590 | 126 385 | 172 382 | 393 741 | 349 883 | 412 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 384 | 42 009 | 3 470 | 158 605 | 312 424 | 272 123 | 276 552 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 521 | 118 160 | 11 813 | 78 714 | 75 557 | 130 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 59 | 4 756 | 1 964 | 2 603 | 2 201 | 4 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 885 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 329 | 77 336 | 176 958 | 321 173 | 418 729 | 497 771 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 541 | 38 242 | 41 326 | 149 102 | 143 878 | 132 606 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 541 | 38 242 | 41 326 | 149 102 | 143 878 | 132 606 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 788 | 39 094 | 135 632 | 172 071 | 274 851 | 365 165 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 255 | 38 513 | 11 028 | 158 604 | 269 276 | 272 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 521 | 119 848 | 11 503 | 2 972 | 90 796 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 59 | 4 756 | 1 964 | 2 603 | 2 201 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 458 | 80 832 | 170 712 | 321 484 | 537 618 | 482 489 | 547 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 6 195 | 98 780 | 128 446 | 263 293 | 393 791 | 418 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 6 185 | 98 750 | 128 416 | 263 263 | 393 761 | 418 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 252 | 61 771 | 38 189 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 252 | 61 771 | 32 544 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 645 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 446 | 74 637 | 71 932 | 193 038 | 244 073 | 26 927 | 90 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 701 | 43 726 | 68 075 | 55 564 | 31 511 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 746 | 30 911 | 3 856 | 137 474 | 212 563 | 26 927 | 90 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 329 | 77 336 | 176 958 | 321 173 | 418 729 | 497 770 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 2 699 | 105 026 | 128 445 | 263 959 | 393 833 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 2 689 | 104 996 | 128 415 | 263 929 | 393 803 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 252 | 61 771 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 252 | 61 771 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 302 | 74 637 | 71 932 | 192 728 | 124 517 | 42 166 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 701 | 43 726 | 68 075 | 55 564 | 31 505 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 601 | 30 911 | 3 856 | 137 164 | 93 012 | 42 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 78 576 | 21 897 | 98 764 | 84 345 | ||
| Выручка за предыдущий год | 875 | 9 584 | 159 244 | 24 758 | 162 693 | 254 474 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 | 9 675 | 80 668 | 2 861 | 63 929 | 170 129 | |
| Выручка за отчетный год | 875 | 9 584 | 156 303 | 24 758 | 162 693 | 254 474 | 198 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 3 405 | 71 076 | 21 897 | 142 302 | 84 303 | 15 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 2 453 | 63 242 | 21 329 | 136 174 | 74 163 | 9 342 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 261 | 952 | 7 834 | 568 | 6 128 | 10 140 | 5 963 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 | 6 179 | 85 227 | 2 861 | 20 391 | 170 171 | 182 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 70 741 | 21 329 | 92 546 | 74 205 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 261 | 952 | 7 835 | 568 | 6 218 | 10 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 6 188 | 96 345 | 25 908 | 136 159 | 132 066 | 27 244 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 817 | 3 471 | 1 149 | 3 009 | 5 013 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 21 506 | 47 996 | 9 011 | 153 859 | 72 832 | 50 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 17 771 | 13 076 | 961 | 152 725 | 11 920 | 27 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 2 694 | 102 592 | 25 905 | 138 396 | 132 107 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 817 | 3 471 | 1 149 | 3 009 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 21 508 | 46 823 | 9 011 | 83 652 | 72 832 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 17 771 | 13 155 | 964 | 36 653 | 11 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 2 674 | 102 309 | 23 419 | 135 515 | 132 107 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | 283 | 2 486 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 283 | 2 486 | 1 311 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 6 168 | 96 062 | 23 422 | 134 848 | 129 831 | 24 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 6 168 | 96 062 | 23 422 | 134 848 | 129 831 | 24 750 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 2 674 | 102 309 | 23 419 | 135 515 | 132 107 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 128 415 | 263 929 | 393 761 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 | 128 445 | 263 959 | 393 791 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 6 185 | 263 263 | 393 761 | 448 603 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 6 195 | 263 293 | 393 791 | 448 633 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 6 168 | 134 848 | 129 832 | 54 843 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 6 168 | 134 848 | 129 832 | 54 843 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 6 168 | 134 848 | 129 832 | 54 843 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 6 168 | 134 848 | 129 832 | 54 843 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 6 195 | 263 293 | 393 791 | 418 582 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 | 128 445 | 263 959 | 393 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 620 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 751 | 31 322 | 257 384 | 143 292 | 182 707 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | 26 143 | 80 282 | 96 630 | 173 437 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 | 5 179 | 177 102 | 46 662 | 9 270 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 414 | 61 272 | 256 764 | 193 960 | 197 488 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 692 | 57 198 | 152 310 | 127 027 | 150 135 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 | 523 | 6 609 | 11 241 | 15 172 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 010 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 497 | 3 551 | 97 845 | 52 682 | 32 181 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 620 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 620 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 701 | 30 025 | 639 | 50 266 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 201 | 32 323 | 30 252 | 53 843 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 252 | 53 843 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 201 | 32 323 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 2 298 | 29 613 | 3 577 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 2 298 | 29 613 | 3 577 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 75 | 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Активы | 80,8 млн ₽ | 170,7 млн ₽ | 482,5 млн ₽ | 547,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 1,76 | 12,99 | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 1,71 | 2,89 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 56,3 % | 26,9 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 482 дн. | 15 дн. | 584 дн. | 552 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.