Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРИМОРСКИЙ БЕКОН", Прохоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРИМОРСКИЙ БЕКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 719 | 7 304 | 1 235 264 | 2 316 924 | 2 123 685 | 3 289 220 | 4 176 162 | 4 124 602 | 4 522 100 | 4 578 989 | 4 102 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 142 | 5 968 | 928 478 | 1 889 755 | 1 747 037 | 2 711 861 | 3 282 358 | 3 057 940 | 2 827 971 | 2 416 773 | 2 410 928 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 237 | 209 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 142 | 5 968 | 926 660 | 1 889 755 | 1 744 239 | 2 037 467 | 3 038 358 | 2 813 940 | 2 583 971 | 2 326 537 | 2 320 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 244 000 | 244 000 | 244 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 818 | 2 797 | 674 394 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 577 | 1 336 | 306 786 | 427 169 | 376 648 | 577 359 | 893 804 | 1 066 662 | 1 694 129 | 2 162 216 | 1 691 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 128 477 | 262 060 | 340 747 | 348 018 | 467 929 | 684 288 | 658 858 | 856 428 | 1 137 080 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 162 | 1 713 | 8 062 | 1 071 | 917 | 13 781 | 45 641 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 551 | 1 300 | 178 131 | 163 280 | 14 972 | 154 173 | 321 916 | 370 404 | 1 025 642 | 1 286 072 | 501 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 300 | 78 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 2 | 16 | 40 | 20 185 | 6 201 | 3 840 | 300 | 1 365 | 659 | 2 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 744 | 2 666 | 14 057 | 10 599 | 7 347 | 5 276 | 4 607 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 719 | 7 675 | 1 235 264 | 2 316 924 | 2 123 685 | 4 270 648 | 4 273 647 | 4 124 602 | 4 522 100 | 4 578 989 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 142 | 5 968 | 928 478 | 1 889 755 | 1 747 036 | 3 353 382 | 3 384 422 | 3 057 940 | 2 828 236 | 2 416 774 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 265 | 237 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 142 | 5 968 | 926 660 | 1 889 755 | 1 744 239 | 3 263 382 | 3 140 422 | 2 813 940 | 2 583 971 | 2 326 537 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 000 | 244 000 | 244 000 | 244 000 | 90 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 818 | 2 797 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 577 | 1 707 | 306 786 | 427 169 | 376 648 | 917 266 | 889 225 | 1 066 662 | 1 693 864 | 2 162 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 128 477 | 262 060 | 340 747 | 503 896 | 467 929 | 684 288 | 658 858 | 856 428 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | 1 713 | 12 341 | 8 062 | 1 071 | 917 | 13 781 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 551 | 1 697 | 178 131 | 163 280 | 14 972 | 369 621 | 321 039 | 370 404 | 1 025 642 | 1 286 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 78 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 2 | 16 | 40 | 20 185 | 14 732 | 3 840 | 300 | 1 365 | 659 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 744 | 9 676 | 10 355 | 10 599 | 7 082 | 5 276 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 719 | 7 304 | 1 235 264 | 2 316 923 | 2 123 685 | 3 289 220 | 4 176 162 | 4 124 602 | 4 522 100 | 4 578 989 | 4 102 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 99 | 28 681 | 39 364 | 65 785 | 101 433 | 995 851 | 672 534 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 | 69 | 28 651 | 39 334 | 65 755 | 101 403 | 995 821 | 672 504 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 280 | 7 321 | 445 451 | 1 737 853 | 1 768 995 | 2 824 221 | 3 706 836 | 3 825 293 | 2 699 891 | 192 071 | 147 459 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 280 | 7 321 | 207 751 | 1 500 153 | 1 315 417 | 2 373 005 | 2 560 587 | 2 793 587 | 1 496 140 | 137 000 | 137 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 237 700 | 237 700 | 453 577 | 451 216 | 1 146 249 | 1 031 707 | 1 203 751 | 55 071 | 10 459 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | 289 | 789 714 | 550 389 | 315 326 | 399 214 | 1 147 381 | 856 776 | 1 720 776 | 3 391 067 | 3 282 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 8 | 23 | 402 | 208 077 | 712 419 | 222 366 | 411 122 | 2 505 973 | 2 593 984 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 289 | 789 706 | 549 419 | 309 459 | 180 494 | 422 645 | 623 179 | 1 292 417 | 866 651 | 664 320 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 948 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 465 | 10 643 | 12 317 | 11 230 | 17 238 | 18 444 | 24 051 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 719 | 7 675 | 1 235 264 | 2 316 924 | 2 123 685 | 4 270 648 | 4 273 647 | 4 124 602 | 4 522 100 | 4 578 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 52 | 99 | 28 681 | 39 364 | 101 433 | 995 851 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 22 | 69 | 28 651 | 39 334 | 101 403 | 995 821 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 280 | 7 310 | 445 451 | 1 737 853 | 1 768 994 | 3 980 032 | 3 697 697 | 3 825 293 | 2 699 891 | 192 071 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 280 | 7 310 | 207 751 | 1 500 153 | 1 315 417 | 2 858 000 | 2 560 587 | 2 793 587 | 1 496 140 | 137 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 237 700 | 237 700 | 453 577 | 1 122 032 | 1 137 110 | 1 031 707 | 1 203 751 | 55 071 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | 313 | 789 714 | 550 390 | 315 326 | 773 046 | 1 147 381 | 856 776 | 1 720 776 | 3 391 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 12 | 8 | 23 | 402 | 513 202 | 712 419 | 222 366 | 411 122 | 2 505 973 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 301 | 789 706 | 549 419 | 309 459 | 247 015 | 422 645 | 623 179 | 1 292 417 | 866 650 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 948 | 186 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 465 | 12 643 | 12 317 | 11 230 | 17 238 | 18 444 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 178 | 680 | 1 787 | 22 253 | 316 633 | 957 976 | 1 184 990 | |||
| Выручка за предыдущий год | 169 | 360 | 1 020 | 177 224 | 1 087 499 | 688 175 | 1 867 512 | 2 763 251 | 3 948 258 | 4 399 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 | 182 | 340 | 175 437 | 1 065 246 | 835 355 | 1 975 685 | 2 446 618 | 2 990 282 | 3 214 229 | |
| Выручка за отчетный год | 169 | 1 020 | 177 224 | 1 087 499 | 1 396 551 | 1 867 512 | 2 763 251 | 3 948 258 | 4 399 219 | 3 725 574 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 680 | 1 787 | 22 253 | 183 134 | 316 633 | 957 976 | 1 184 990 | 207 462 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 331 | 1 008 | 118 004 | 195 028 | 849 671 | 1 043 314 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 349 | 779 | 60 795 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 217 | 42 576 | 65 130 | 90 153 | 121 605 | 108 305 | 141 676 | 184 882 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 | 180 | 340 | 175 437 | 1 065 246 | 1 213 417 | 1 975 685 | 2 446 618 | 2 990 282 | 3 214 229 | 3 518 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | 331 | 1 008 | 195 028 | 849 671 | 1 043 314 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 349 | 779 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 217 | 42 576 | 60 221 | 90 153 | 121 605 | 108 305 | 141 676 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 130 | 28 605 | 10 954 | 26 685 | 16 431 | 661 579 | 905 439 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 1 605 | 9 354 | 16 327 | 15 280 | 8 535 | 5 216 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 4 | 14 | 134 708 | 136 822 | 183 682 | 168 407 | 134 814 | 116 919 | 276 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 53 249 | 63 225 | 254 166 | 105 834 | 389 962 | 73 895 | 34 468 | 87 614 | 43 711 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 58 | 53 457 | 35 614 | 88 181 | 61 936 | 211 702 | 100 412 | 103 026 | 117 105 | 54 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 130 | 28 605 | 10 954 | 16 431 | 661 579 | 905 439 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 2 588 | 9 354 | 16 327 | 15 280 | 8 535 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 4 | 14 | 134 708 | 182 164 | 183 682 | 168 407 | 134 814 | 116 919 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 53 249 | 63 225 | 254 166 | 230 317 | 389 962 | 73 895 | 34 468 | 87 614 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 58 | 53 457 | 35 614 | 88 181 | 74 817 | 211 702 | 100 412 | 103 026 | 117 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 47 | 28 582 | 10 682 | 13 964 | 658 900 | 894 418 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 271 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | 19 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 271 | 264 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 23 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 47 | 28 582 | 10 682 | 26 421 | 13 964 | 658 900 | 894 418 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 47 | 28 582 | 10 682 | 26 421 | 13 964 | 658 900 | 894 418 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 47 | 28 582 | 10 682 | 13 964 | 658 900 | 894 418 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 651 | 39 334 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 681 | 39 364 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 334 | 65 755 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 364 | 65 785 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 683 | 26 421 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 683 | 26 421 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 683 | 26 421 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 683 | 26 421 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 364 | 65 785 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 629 | 39 364 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 331 505 | 26 556 | 108 496 | 202 413 | 1 132 563 | 106 039 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 521 621 | 1 565 321 | 2 290 005 | 3 199 750 | 4 716 504 | 3 974 358 | 5 869 727 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 368 | 1 390 258 | 1 971 249 | 3 090 442 | 4 536 593 | 3 743 660 | 5 318 548 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 815 | 8 714 | 21 968 | 22 194 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 434 253 | 175 063 | 318 756 | 74 683 | 47 582 | 5 678 | 759 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 190 116 | 1 538 765 | 2 181 509 | 2 997 337 | 3 583 941 | 4 209 870 | 5 763 688 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 234 | 1 100 207 | 1 552 578 | 2 418 511 | 3 048 089 | 3 467 551 | 3 275 994 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 336 | 81 020 | 168 941 | 242 234 | 313 314 | 349 306 | 375 588 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 168 056 | 147 931 | 172 721 | 150 155 | 146 103 | 101 474 | 257 069 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 275 | 310 | 1 227 | 2 456 | 3 151 | 3 695 | 10 663 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 793 215 | 209 297 | 286 042 | 148 903 | 37 561 | 518 | 3 423 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 155 | 139 076 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 735 548 | 2 177 999 | 425 721 | 27 | 181 252 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 735 019 | 2 174 800 | 424 500 | 181 252 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 529 | 3 199 | 1 221 | 27 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 719 | 2 020 375 | 2 187 137 | 373 566 | 49 078 | 42 176 | 71 799 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 275 | 1 230 649 | 17 678 | 18 231 | 17 698 | 42 176 | 71 799 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 788 000 | 2 161 500 | 346 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 444 | 1 726 | 7 959 | 8 835 | 31 380 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 244 287 | 95 730 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 442 323 | 910 000 | 120 000 | 410 000 | 790 000 | 1 200 716 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 442 323 | 910 000 | 120 000 | 410 000 | 790 000 | 1 200 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 641 | 198 036 | 1 020 250 | 378 108 | 1 492 447 | 694 270 | 1 233 130 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 198 036 | 1 020 250 | 378 108 | 1 492 447 | 663 575 | 1 202 570 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 641 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 145 | 1 065 | 1 826 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,87 млрд ₽ | 2,76 млрд ₽ | 3,95 млрд ₽ | 4,40 млрд ₽ | 3,73 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,4 млн ₽ | -195,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 658,9 млн ₽ | 894,4 млн ₽ | -323,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,29 млрд ₽ | 4,18 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ | 4,52 млрд ₽ | 4,58 млрд ₽ | 4,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -678,1 млн ₽ | -557,5 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 995,9 млн ₽ | 672,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,0 % | +42,9 % | +11,4 % | -15,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 0,78 | 1,24 | 0,98 | 0,64 | 0,52 | 1,56 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,35 | 0,43 | 0,60 | 0,38 | 0,15 | 0,91 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | -0,16 | -0,14 | 0,02 | 0,22 | 0,16 | 0,41 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 43,58 | 3,60 | 5,10 | 0,84 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | -10,6 % | 7,1 % | 21,5 % | 23,7 % | -1,0 % | 3,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -10,5 % | 0,5 % | 16,7 % | 20,3 % | -8,7 % | 1,3 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -4,7 % | 0,3 % | 14,6 % | 19,5 % | -7,9 % | 1,4 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 649,6 % | 89,8 % | -48,1 % | 7,6 % ▼ | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,45 | 0,67 | 0,87 | 0,96 | 0,91 | 1,63 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 49 дн. | 95 дн. | 107 дн. | 49 дн. | 45 дн. ▼ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 86 дн. | 102 дн. | 80 дн. | 97 дн. | 118 дн. | 44 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 78 дн. | 93 дн. | 158 дн. | 98 дн. | 69 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 71 дн. | 58 дн. | 17 дн. | 106 дн. | 98 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,28 | 0,20 | -0,02 | -0,57 | -0,94 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,39 | -0,21 | 1,04 | 0,57 | -2,33 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.11.1 (компаний: 1176).