Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ НАХОДКА", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ НАХОДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 37 574 | 37 596 | 37 596 | 43 976 | 133 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 070 | 35 692 | 35 692 | 35 692 | 35 614 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 622 | 622 | 622 | 544 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 070 | 35 070 | 35 070 | 35 070 | 35 070 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 504 | 1 904 | 1 904 | 8 284 | 98 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 494 | 1 894 | 1 894 | 8 271 | 92 261 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 6 082 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 37 574 | 37 596 | 37 596 | 43 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 070 | 35 692 | 35 692 | 35 692 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 | 622 | 622 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 070 | 35 070 | 35 070 | 35 070 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 504 | 1 904 | 1 904 | 8 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 494 | 1 894 | 1 894 | 8 271 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 37 574 | 37 596 | 37 596 | 43 976 | 133 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 6 865 | 7 765 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 690 | 37 690 | 37 690 | 36 796 | 71 682 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 690 | 37 690 | 37 690 | 36 796 | 71 682 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 41 | 77 | 77 | 316 | 54 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 41 | 77 | 77 | 36 | 3 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 50 886 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 37 574 | 37 596 | 37 596 | 43 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 865 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 690 | 37 690 | 37 690 | 36 796 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 690 | 37 690 | 37 690 | 36 796 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 41 | 77 | 77 | 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 41 | 77 | 77 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 110 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 | 60 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 110 | 1 980 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 | 1 397 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 050 | 1 397 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 | 60 | 583 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 050 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 100 | 1 553 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 318 | 757 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 12 | 268 | 601 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 100 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 318 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 33 | 12 | 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 037 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 599 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 037 | 954 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 037 | 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -163 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | — | 7,0 млн ₽ | 954 тыс. ₽ |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 134,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -158 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 61,07 | 24,73 | 24,73 | 26,22 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 60,83 | 24,60 | 24,60 | 26,18 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5,41 | 16,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,0 % | — | 16,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 102,5 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | — | — | 61 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.