Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА-С", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 845 | 1 309 | 3 801 | 760 | 634 | 634 | 2 | 1 804 | 35 182 | 171 900 | 805 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 958 | 493 | 938 | 125 | 13 | 13 | 61 333 | 73 600 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 13 | 13 | 61 333 | 73 600 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 917 | 493 | 938 | 125 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 887 | 816 | 2 863 | 635 | 620 | 620 | 2 | 1 804 | 35 182 | 110 567 | 732 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 819 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 586 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 800 | 2 861 | 635 | 620 | 620 | 1 787 | 35 182 | 105 977 | 676 879 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 16 | 2 | 2 | 17 | 4 590 | 63 558 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 555 | 2 845 | 1 309 | 3 801 | 647 | 634 | 79 | 2 | 2 708 | 30 919 | 171 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 958 | 493 | 938 | 26 | 13 | 61 333 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 26 | 13 | 61 333 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 958 | 493 | 938 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 468 | 1 887 | 816 | 2 863 | 620 | 620 | 79 | 2 | 2 708 | 30 919 | 110 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 819 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 462 | 67 | 800 | 2 861 | 620 | 620 | 35 | 2 691 | 30 919 | 105 977 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 16 | 2 | 44 | 2 | 17 | 4 590 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 845 | 1 309 | 3 801 | 760 | 634 | 634 | 2 | 1 804 | 35 182 | 171 900 | 805 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 684 | 993 | 1 647 | 24 | 286 | 973 | 1 503 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 266 | 953 | 1 483 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 641 | 3 504 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 641 | 3 325 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 161 | 316 | 2 154 | 2 017 | 1 904 | 1 904 | 6 | 1 780 | 34 896 | 128 286 | 800 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | 168 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 316 | 2 154 | 2 017 | 1 904 | 1 904 | 6 | 1 761 | 34 877 | 109 784 | 800 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 502 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 555 | 2 845 | 1 309 | 3 801 | 647 | 634 | 79 | 2 | 2 708 | 30 919 | 171 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 684 | 993 | 1 647 | 32 | 24 | 20 | 973 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 953 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 641 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 641 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 566 | 2 161 | 316 | 2 154 | 1 904 | 1 904 | 47 | 6 | 2 684 | 30 899 | 128 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 566 | 984 | 316 | 2 154 | 1 904 | 1 904 | 47 | 6 | 2 665 | 30 880 | 109 784 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 502 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 775 | 567 | 243 | 797 | 2 720 | 22 | 19 006 | 28 542 | 1 059 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 234 | 2 903 | 593 | 797 | 1 375 | 63 708 | 28 542 | 78 421 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 459 | 2 336 | 350 | 13 | 1 345 | 22 | 44 702 | 77 362 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 234 | 2 903 | 593 | 792 | 63 708 | 30 625 | 78 421 | 706 577 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 775 | 567 | 243 | 65 | 30 625 | 1 059 | 706 577 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 775 | 567 | 243 | 65 | 26 070 | 1 059 | 706 577 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 555 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 459 | 2 336 | 350 | 727 | 13 | 22 | 63 637 | 77 362 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | 567 | 243 | 797 | 71 | 1 059 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 935 | 31 148 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 756 | 467 | 762 | 13 | 41 | 28 676 | 1 165 | 706 577 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 555 | 5 | 2 621 | 106 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 619 | 100 | 36 | 2 818 | 13 | 41 | 15 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 756 | 467 | 762 | 25 | 13 | 30 | 1 165 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 555 | 2 621 | 106 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 619 | 100 | 36 | 3 711 | 25 | 13 | 41 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 309 | 654 | 4 | 27 | 953 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 158 | 108 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 158 | 108 | 166 | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 695 | 309 | 654 | 27 | 28 615 | 953 | 529 943 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 309 | 654 | 27 | 28 615 | 953 | 529 943 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 953 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 548 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 179 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 657 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 522 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 631 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 111 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 186 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 314 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 179 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 63,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 706,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -35 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 28,6 млн ₽ | 953 тыс. ₽ | 529,9 млн ₽ | ||
| Активы | 634 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | 805,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -3 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 973 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -51,9 % | +156,1 % | +801,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,33 | 1,01 | 1,01 | 0,86 | 0,91 | 2,62 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,33 | 1,01 | 1,01 | 0,86 | 0,92 | 0,91 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,23 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -2,00 | -1,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,69 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | 74,17 | 122,01 | 175,67 | 535,06 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,1 % | 85,1 % | 1,4 % | 100,0 % | 9,2 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,0 % | 93,4 % | 1,2 % | 75,0 % | 6,7 % ▲ | 8,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -1 750,0 % | 1,5 % | 81,3 % | 0,6 % | 65,8 % | 1,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 112,5 % | 10 005,2 % | 97,9 % | 35 259,0 % | 4,9 % ▲ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 35,31 | 0,87 | 0,46 | 0,88 | 0,42 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 10 дн. | 419 дн. | 493 дн. | 350 дн. | 56 дн. ▼ | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 271 дн. | 276 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 75,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2511).