Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКРУГ", Дальнереченск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКРУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 697 | 7 029 | 9 217 | 7 056 | 4 893 | 6 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 108 | 159 | 214 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 108 | 159 | 214 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 625 | 6 921 | 9 058 | 6 842 | 4 893 | 6 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 25 | 10 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 176 | 5 862 | 8 720 | 6 539 | 4 742 | 6 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 1 034 | 328 | 290 | 151 | 727 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 908 | 2 697 | 7 029 | 9 217 | 7 056 | 4 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 108 | 159 | 214 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 108 | 159 | 214 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 908 | 2 625 | 6 921 | 9 058 | 6 842 | 4 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 87 | 25 | 10 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 2 176 | 5 862 | 8 720 | 6 539 | 4 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 362 | 1 034 | 328 | 290 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 697 | 7 029 | 9 217 | 7 056 | 4 893 | 6 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 377 | 3 702 | 2 921 | 2 311 | 3 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 128 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | 241 | 195 | 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 338 | 241 | 195 | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 305 | 5 411 | 5 320 | 4 032 | 2 582 | 3 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 977 | 2 944 | 2 875 | 2 011 | 971 | 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 328 | 1 718 | 2 445 | 2 021 | 1 611 | 3 452 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 749 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 908 | 2 697 | 7 029 | 9 217 | 7 056 | 4 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 377 | 3 702 | 2 921 | 2 311 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 301 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 | 241 | 195 | 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 338 | 241 | 195 | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 803 | 4 305 | 5 411 | 5 320 | 4 032 | 2 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 458 | 2 977 | 2 944 | 2 875 | 2 011 | 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 | 1 328 | 1 718 | 2 445 | 2 021 | 1 611 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 749 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 1 590 | 1 395 | 1 899 | 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 393 | 10 324 | 11 077 | 12 703 | 32 311 | 35 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 264 | 10 101 | 9 487 | 11 308 | 30 412 | 34 794 |
| Выручка за отчетный год | 10 324 | 11 077 | 12 703 | 32 311 | 35 124 | 22 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 1 590 | 1 395 | 1 899 | 330 | 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 1 590 | 1 395 | 1 899 | 330 | 963 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 101 | 9 487 | 11 308 | 30 412 | 34 794 | 21 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 1 590 | 1 395 | 1 899 | 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 367 | 846 | 2 438 | 278 | 827 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | 539 | 1 | 605 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 226 | 551 | 53 | 672 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 367 | 846 | 2 438 | 278 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 539 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 274 | 226 | 551 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 367 | 846 | 2 438 | 278 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 367 | 846 | 2 438 | 278 | 827 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 367 | 846 | 2 438 | 278 | 827 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 278 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 911 | 2 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 921 | 2 311 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 301 | 3 128 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 311 | 3 138 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 827 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 827 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 610 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 610 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 606 | 2 746 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 951 | 2 606 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 576 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 124 | 33 653 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 124 | 22 915 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 738 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 263 | 33 077 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 897 | 11 528 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 877 | 10 811 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 489 | 10 738 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 576 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 738 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 10 738 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 10 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 846 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,70 | 1,70 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,70 | 1,69 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,40 | 0,41 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 4,10 | 1,49 | 1,42 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 9,2 % | 34,6 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 22,9 % | 83,5 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.