Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРХАН - ВЛАДИВОСТОК", Вольно-надеждинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРХАН - ВЛАДИВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 | 20 214 | 98 528 | 99 850 | 95 820 | 246 724 | 306 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 514 | 90 366 | 93 153 | 93 009 | 91 178 | 95 774 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 514 | 89 450 | 92 236 | 92 092 | 90 261 | 95 774 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 917 | 917 | 917 | 917 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 | 2 700 | 8 162 | 6 697 | 2 811 | 155 546 | 210 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 155 | 126 566 | 189 945 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 30 | 5 313 | 5 530 | 14 559 | 17 804 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 650 | 2 817 | 1 145 | 2 655 | 1 695 | 531 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 12 | 31 | 12 | 1 | 12 679 | 2 325 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 46 | 90 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 | 92 922 | 98 488 | 99 850 | 95 820 | 246 724 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 763 | 90 343 | 93 153 | 93 009 | 91 178 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 763 | 89 426 | 92 236 | 92 092 | 91 178 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 917 | 917 | 917 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 | 8 160 | 8 145 | 6 697 | 2 812 | 155 546 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | 10 | 156 | 126 566 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 746 | 5 313 | 5 530 | 14 559 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 835 | 2 800 | 1 145 | 2 655 | 1 695 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 6 | 31 | 12 | 1 | 12 679 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 46 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 | 20 214 | 98 528 | 99 850 | 95 820 | 246 724 | 306 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 977 | 79 273 | 83 201 | 84 363 | 77 316 | 77 316 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 977 | 79 273 | 83 201 | 84 363 | 77 316 | 77 316 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 23 | 36 | 46 | 67 | 8 590 | 22 299 | 21 998 | 21 779 | 173 357 | 238 329 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 23 | 36 | 46 | 67 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 590 | 22 299 | 21 998 | 21 779 | 173 357 | 238 329 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 | 92 922 | 98 488 | 99 850 | 95 820 | 246 724 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 198 | 79 273 | 83 201 | 84 363 | 77 316 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 198 | 79 273 | 83 201 | 84 363 | 77 316 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 23 | 36 | 46 | 67 | 20 944 | 22 282 | 21 999 | 21 779 | 173 357 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 23 | 36 | 46 | 67 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 944 | 22 282 | 21 999 | 21 779 | 173 357 | |||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 302 | 6 617 | 29 625 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 263 | 302 | 6 617 | 216 834 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 209 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 263 | 302 | 6 617 | 216 834 | 401 960 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 302 | 6 617 | 29 625 | 55 555 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 536 | 6 922 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 843 | 27 130 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 281 | 986 | 933 | 6 081 | 15 860 | 33 901 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 209 | 346 405 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 536 | 6 922 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 843 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 657 | 1 010 | 933 | 6 081 | 15 860 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 091 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 560 | 743 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 | 101 | 1 651 | 5 509 | 391 | 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 091 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 213 | 101 | 1 651 | 5 509 | 192 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 373 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 373 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 373 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 373 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 263 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 216,8 млн ₽ | 402,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -824 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 98,5 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | 306,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,8 % | +2 091,1 % | +3 176,9 % | +85,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,30 | 0,13 | 0,90 | 0,88 | 2,11 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 1,90 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,05 | -0,11 | -0,02 | -0,03 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -274,9 % | -208,9 % | 8,1 % | 3,2 % | -1,4 % | 12,4 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | -313,3 % | -755,6 % | -75,2 % | 2,9 % | -1,3 % | 7,7 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -2,3 % | -5,2 % | 2,6 % | -1,7 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,88 | 1,31 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 910 дн. | 1 384 дн. | 146 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 113 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 247 дн. | 200 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 338 дн. | 251 дн. | 81 дн. ▼ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -88 дн. | -50 дн. | 0 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,73 | -2,28 | -6,75 | -0,11 | -0,13 | 0,54 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,13 | -1,39 | -2,10 | -0,35 | -0,83 | 4,94 ▼ | 5,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).