Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН СТАР III",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН СТАР III"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 576 | 130 224 | 225 963 | 215 126 | 283 565 | 319 920 | 291 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 171 | 92 290 | 132 259 | 116 321 | 102 460 | 102 592 | 100 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 171 | 92 290 | 132 259 | 116 257 | 102 396 | 102 528 | 100 147 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 405 | 37 934 | 93 704 | 98 805 | 181 105 | 217 328 | 191 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 112 | 9 427 | 32 369 | 70 872 | 128 251 | 168 383 | 141 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 209 | 1 209 | 1 198 | 1 198 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 802 | 25 782 | 59 158 | 20 837 | 36 671 | 15 160 | 17 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 768 | 11 847 | 29 620 | 30 966 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 491 | 2 698 | 2 168 | 262 | 2 278 | 2 960 | 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 9 | 857 | 849 | 7 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 469 | 130 224 | 225 963 | 215 126 | 283 565 | 319 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 803 | 92 290 | 132 259 | 116 321 | 102 460 | 102 592 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 803 | 92 290 | 132 259 | 116 257 | 102 396 | 102 528 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 666 | 37 934 | 93 704 | 98 805 | 181 105 | 217 328 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 374 | 9 427 | 32 369 | 70 872 | 128 251 | 168 383 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 209 | 1 209 | 1 198 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 801 | 25 782 | 59 158 | 20 837 | 36 671 | 15 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 768 | 11 847 | 29 620 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 491 | 2 698 | 2 168 | 262 | 2 278 | 2 960 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 9 | 857 | 849 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 576 | 130 224 | 225 963 | 215 126 | 283 565 | 319 920 | 291 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 561 | 242 741 | 267 416 | 253 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 561 | 242 741 | 267 416 | 253 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 512 | 188 320 | 413 420 | 137 723 | 147 379 | 123 525 | 101 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 279 | 119 169 | 291 523 | 48 527 | 74 875 | 91 250 | 86 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 233 | 69 151 | 121 897 | 83 813 | 65 504 | 32 275 | 13 514 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 383 | 7 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 337 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 469 | 130 224 | 225 963 | 215 126 | 283 565 | 319 920 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 561 | 242 741 | 267 416 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 561 | 242 741 | 267 416 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 405 | 188 320 | 413 420 | 137 723 | 147 379 | 123 525 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 279 | 119 169 | 291 523 | 48 527 | 74 875 | 91 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 126 | 69 151 | 121 897 | 83 813 | 65 504 | 32 275 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 383 | 7 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 522 | 98 534 | 87 067 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 85 | 355 | 48 363 | 220 907 | 302 301 | 270 221 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 883 | 31 913 | 79 265 | 160 385 | 203 767 | 183 154 | |
| Выручка за отчетный год | 85 | 355 | 48 363 | 220 907 | 302 301 | 270 221 | 261 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 522 | 98 534 | 87 067 | 62 390 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 402 | 74 713 | 61 879 | 36 971 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 390 | 28 896 | 36 120 | 23 821 | 25 188 | 25 419 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 885 | 31 913 | 79 265 | 160 385 | 203 767 | 183 154 | 199 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 402 | 74 713 | 61 879 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 002 | 6 390 | 28 896 | 36 120 | 23 821 | 25 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 735 | 14 275 | 67 540 | 37 267 | 8 996 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 597 | 320 | 1 082 | 2 490 | 3 389 | 4 579 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 358 | 4 919 | 15 890 | 22 520 | 19 923 | 24 343 | 19 749 |
| Прочие доходы за отчетный год | 800 | 283 | 6 445 | 61 075 | 33 265 | 8 432 | 3 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 577 | 3 173 | 60 795 | 49 764 | 23 005 | 12 090 | 16 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 275 | 67 540 | 37 267 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 152 | 597 | 320 | 1 082 | 2 490 | 3 389 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 358 | 4 919 | 15 890 | 22 520 | 19 923 | 24 343 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 648 | 283 | 6 445 | 61 075 | 33 265 | 8 432 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 577 | 3 173 | 60 795 | 49 764 | 23 005 | 12 090 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 275 | 66 604 | 35 534 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 936 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 275 | 66 604 | 35 534 | 7 691 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 275 | 66 604 | 35 534 | 7 691 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 275 | 66 604 | 35 534 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 534 | 7 691 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 534 | 7 691 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 534 | 7 691 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 534 | 7 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 982 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 691 | 262 097 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 269 204 | 262 037 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 487 | 60 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 932 | 243 115 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 496 | 193 864 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 251 | 27 184 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 930 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 185 | 3 137 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 266 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 266 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 019 | 2 627 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 585 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 220 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 799 | 42 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 029 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 159 | 40 677 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 675 | 39 060 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 484 | 1 617 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 130 | 59 628 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 282 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 130 | 1 346 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 035 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 291,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 259 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.