Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕМВОДСТРОЙ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕМВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 997 | 9 289 | 9 273 | 10 939 | 18 053 | 13 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 571 | 470 | 296 | 339 | 430 | 779 |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | 470 | 296 | 339 | 430 | 779 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 115 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 425 | 8 819 | 8 977 | 10 600 | 17 623 | 12 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 724 | 1 820 | 1 477 | 1 268 | 1 805 | 1 268 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 535 | 3 582 | 5 271 | 7 394 | 9 207 | 10 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 149 | 3 368 | 2 194 | 1 925 | 6 591 | 1 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 49 | 35 | 12 | 20 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 072 | 12 996 | 9 289 | 9 273 | 10 939 | 18 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 743 | 571 | 470 | 296 | 339 | 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 628 | 571 | 470 | 296 | 339 | 430 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 115 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 329 | 12 425 | 8 819 | 8 977 | 10 600 | 17 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 830 | 1 724 | 1 820 | 1 477 | 1 268 | 1 805 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 412 | 4 535 | 3 582 | 5 271 | 7 394 | 9 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 046 | 6 149 | 3 368 | 2 194 | 1 925 | 6 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 18 | 49 | 35 | 12 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 997 | 9 289 | 9 273 | 10 939 | 18 053 | 13 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 393 | 8 677 | 8 209 | 6 938 | 12 013 | 4 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 797 | 5 081 | 4 613 | 3 342 | 8 417 | 1 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 | 613 | 1 064 | 4 001 | 6 040 | 8 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 604 | 613 | 1 064 | 4 001 | 6 040 | 8 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 071 | 12 997 | 9 289 | 9 273 | 10 939 | 18 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 749 | 12 393 | 8 677 | 8 209 | 6 938 | 12 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 154 | 8 797 | 5 081 | 4 613 | 3 342 | 8 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 | 604 | 613 | 1 064 | 4 001 | 6 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 604 | 613 | 1 064 | 4 001 | 6 040 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 101 | 20 672 | 15 644 | 14 998 | 24 628 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 101 | 20 672 | 15 644 | 14 998 | 24 628 | |
| Выручка за отчетный год | 29 241 | 20 672 | 15 644 | 14 998 | 24 628 | 12 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 996 | 20 672 | 15 644 | 14 998 | 24 628 | 12 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 996 | 20 672 | 15 644 | 14 998 | 24 628 | 12 940 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 245 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 101 | 20 672 | 15 644 | 14 998 | 24 628 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 20 672 | 15 644 | 14 998 | 24 628 | 12 940 |
| Прочие доходы за отчетный год | 860 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 811 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 101 | 20 672 | 15 644 | 14 998 | 24 628 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 198 | 21 292 | 15 175 | 14 548 | 23 889 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 620 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 903 | 469 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 469 | |||||
| Прочее за отчетный год | 620 | 450 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 20 052 | 16 113 | 14 548 | 23 889 | 12 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 20 052 | 16 113 | 14 548 | 23 889 | 12 552 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 198 | 21 292 | 15 175 | 14 548 | 23 889 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 594 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 342 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 938 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 594 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 417 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 013 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 027 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 027 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 027 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 027 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 013 | 4 981 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 938 | 12 013 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 666 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 628 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 628 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 962 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 121 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 046 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 795 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 20,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,57 | 14,39 | 2,65 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,69 | 11,34 | 2,33 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,18 | 5,49 | 0,48 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 215,9 % | 133,0 % | 92,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 252,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.