Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЩЕУЛОВ", Норильск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЩЕУЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 742 | 82 366 | 100 794 | 125 216 | 120 591 | 176 443 | 272 545 | 297 964 | 251 267 | 229 111 | 259 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 135 | 8 566 | 8 325 | 29 803 | 24 274 | 24 755 | 24 441 | 24 150 | 23 861 | 16 995 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 135 | 8 566 | 8 325 | 29 803 | 24 274 | 24 755 | 24 441 | 24 150 | 23 861 | 16 995 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 742 | 72 231 | 92 228 | 116 891 | 90 788 | 152 169 | 247 790 | 273 523 | 227 117 | 205 250 | 242 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 642 | 57 865 | 72 093 | 109 346 | 57 281 | 134 151 | 188 339 | 200 917 | 201 299 | 202 405 | 205 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 1 219 | 4 862 | 4 902 | 5 294 | 1 920 | 818 | 818 | 818 | 818 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 087 | 6 583 | 5 795 | 1 712 | 20 721 | 7 779 | 56 355 | 69 585 | 21 070 | 775 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 376 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 435 | 3 743 | 5 939 | 330 | 5 276 | 5 169 | 2 278 | 2 203 | 3 930 | 1 252 | 12 750 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 517 | 2 821 | 3 539 | 601 | 2 216 | 3 150 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 742 | 82 366 | 100 794 | 125 216 | 120 591 | 291 019 | 272 545 | 297 964 | 251 267 | 229 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 135 | 8 566 | 8 325 | 29 803 | 23 850 | 24 755 | 24 441 | 24 150 | 23 861 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 135 | 8 566 | 8 325 | 29 803 | 23 850 | 24 755 | 24 441 | 24 150 | 23 861 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 742 | 72 231 | 92 228 | 116 891 | 90 788 | 267 169 | 247 790 | 273 523 | 227 117 | 205 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 642 | 57 865 | 72 093 | 109 346 | 57 281 | 184 049 | 188 339 | 200 917 | 201 299 | 202 405 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 1 219 | 4 862 | 4 902 | 5 294 | 818 | 818 | 818 | 818 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 087 | 6 583 | 5 795 | 1 712 | 20 721 | 76 415 | 56 355 | 69 585 | 21 070 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 1 593 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 435 | 3 743 | 5 939 | 330 | 5 276 | 5 237 | 2 278 | 2 203 | 3 930 | 1 252 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 517 | 2 821 | 3 539 | 601 | 2 216 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 742 | 82 366 | 100 794 | 125 216 | 120 591 | 176 443 | 272 545 | 297 964 | 251 267 | 229 111 | 259 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 705 | 3 931 | 9 962 | 16 740 | 48 888 | 61 226 | 105 685 | 107 288 | 82 832 | 82 878 | 83 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 454 | 3 680 | 9 711 | 16 489 | 48 637 | 60 975 | 105 434 | 107 037 | 82 581 | 82 627 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 037 | 78 435 | 90 832 | 108 476 | 71 703 | 115 217 | 166 860 | 190 676 | 168 435 | 146 233 | 176 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 867 | 4 328 | 53 034 | 93 588 | 70 213 | 66 605 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 837 | 78 435 | 90 832 | 31 609 | 67 375 | 115 217 | 113 826 | 97 088 | 98 222 | 79 628 | 176 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 742 | 82 366 | 100 794 | 125 216 | 120 591 | 291 019 | 272 545 | 297 964 | 251 267 | 229 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 705 | 3 931 | 9 962 | 16 740 | 48 888 | 99 452 | 105 685 | 107 288 | 82 832 | 82 878 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 454 | 3 680 | 9 711 | 16 489 | 48 637 | 99 201 | 105 434 | 107 037 | 82 581 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 037 | 78 435 | 90 832 | 108 476 | 71 703 | 191 567 | 166 860 | 190 676 | 168 435 | 146 233 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 867 | 4 328 | 16 201 | 53 034 | 93 588 | 70 213 | 66 606 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 837 | 78 435 | 90 832 | 31 609 | 67 375 | 175 366 | 113 826 | 97 088 | 98 222 | 79 627 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 094 | 52 058 | 65 793 | 48 833 | 55 666 | 70 629 | 51 907 | 38 697 | 22 953 | 149 866 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 713 | 472 727 | 526 187 | 562 822 | 556 657 | 348 697 | 107 735 | 81 463 | 71 184 | 79 395 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 619 | 420 669 | 460 394 | 513 989 | 500 991 | 278 068 | 55 828 | 42 766 | 48 231 | 70 471 | |
| Выручка за отчетный год | 29 713 | 472 727 | 526 187 | 562 822 | 556 657 | 109 035 | 107 735 | 81 463 | 71 184 | 79 395 | 617 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 094 | 52 058 | 65 793 | 48 833 | 55 666 | 52 769 | 51 907 | 38 697 | 22 953 | 48 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 242 | 25 594 | 10 114 | 19 736 | 14 330 | 2 207 | 10 115 | 7 960 | 8 924 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 783 | 21 860 | 54 157 | 27 449 | 39 772 | 50 562 | 41 792 | 30 737 | 31 039 | 39 272 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | 4 604 | 1 522 | 1 648 | 1 564 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 619 | 420 669 | 460 394 | 513 989 | 500 991 | 56 266 | 55 828 | 42 766 | 48 231 | 31 199 | 600 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 242 | 25 594 | 10 114 | 19 736 | 14 330 | 35 032 | 10 115 | 7 960 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 783 | 21 860 | 54 157 | 27 449 | 39 772 | 35 597 | 41 792 | 30 737 | 31 039 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 | 4 604 | 1 522 | 1 648 | 1 564 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 908 | 4 033 | 7 539 | 8 473 | 7 598 | 2 207 | 7 333 | 2 420 | 682 | 15 182 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 352 | 3 730 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 21 561 | 2 575 | 11 263 | 1 430 | 1 810 | 16 211 | 8 250 | 15 182 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 908 | 4 033 | 7 539 | 8 473 | 7 598 | 11 785 | 7 333 | 2 420 | 8 258 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 786 | 1 352 | 3 730 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 671 | 16 | 8 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 21 561 | 2 575 | 6 732 | 25 132 | 1 430 | 1 810 | 16 211 | 8 250 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 3 226 | 6 031 | 6 778 | 32 148 | 11 214 | 6 233 | 1 605 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | 807 | 1 508 | 1 695 | 1 520 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 070 | 497 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 807 | 1 508 | 1 695 | 1 520 | 441 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 26 070 | 10 572 | 497 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | 3 226 | 6 031 | 6 778 | 32 148 | 12 338 | 6 233 | 1 605 | 46 | 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 3 226 | 6 031 | 6 778 | 32 148 | 12 338 | 6 233 | 1 605 | 46 | 223 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 454 | 3 226 | 6 031 | 6 778 | 32 148 | 11 214 | 6 233 | 1 605 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | 3 680 | 9 711 | 16 489 | 48 637 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 705 | 3 931 | 9 962 | 16 740 | 48 888 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 680 | 9 711 | 16 489 | 48 637 | 60 975 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 931 | 9 962 | 16 740 | 48 888 | 61 226 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 226 | 6 031 | 32 148 | 12 338 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 226 | 6 031 | 32 148 | 12 338 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 226 | 6 031 | 32 148 | 12 338 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 226 | 6 031 | 32 148 | 12 338 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 931 | 9 962 | 16 740 | 48 888 | 61 226 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 705 | 3 931 | 9 962 | 16 740 | 48 888 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 743 | 5 939 | 330 | 4 946 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 851 | 505 706 | 668 280 | 736 000 | 378 675 | 123 649 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 518 821 | 505 706 | 576 331 | 711 015 | 324 203 | 108 464 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 | 278 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 949 | 24 985 | 54 472 | 14 907 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 515 108 | 499 767 | 667 950 | 731 054 | 378 782 | 173 805 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 498 850 | 481 266 | 553 896 | 598 432 | 312 318 | 151 900 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 177 | 9 760 | 13 801 | 16 321 | 11 534 | 13 559 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 923 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 745 | 1 232 | 2 127 | 1 277 | 344 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 336 | 7 509 | 98 126 | 115 024 | 54 586 | 5 423 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 191 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 162 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 055 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 971 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 971 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 743 | 5 939 | 330 | 4 946 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,0 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 617,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | ||
| Активы | 176,4 млн ₽ | 272,5 млн ₽ | 298,0 млн ₽ | 251,3 млн ₽ | 229,1 млн ₽ | 259,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 61,2 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,2 % | -24,4 % | -12,6 % | +11,5 % | +678,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,49 | 1,43 | 1,35 | 1,40 | 1,38 | 1,77 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,35 | 0,38 | 0,15 | 0,01 | 0,21 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,21 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 1,58 | 1,78 | 2,03 | 1,76 | 2,12 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 9,4 % | 9,8 % | -11,4 % | 11,2 % | 2,9 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 11,3 % | 5,8 % | 2,0 % | -34,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 2,3 % | 0,5 % | -9,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 5,9 % | 1,5 % | -29,5 % | 0,1 % | 0,3 % | 8,8 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,40 | 0,27 | 0,28 | 0,35 | 2,38 | 1,52 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 191 дн. | 312 дн. | 108 дн. | 4 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 870 дн. | 1 231 дн. | 1 715 дн. | 1 523 дн. | 2 368 дн. | 125 дн. | 54 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 747 дн. | 744 дн. | 829 дн. | 743 дн. | 932 дн. | 107 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 149 дн. | 678 дн. | 1 198 дн. | 888 дн. | 1 440 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,14 | 4,05 | 3,64 | 2,47 | 3,48 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.31 (компаний: 15053).