Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ-ПРО", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ-ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 001 | 2 111 | 7 111 | 9 066 | 8 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 69 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 2 111 | 7 111 | 8 953 | 8 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 154 | 297 | 362 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 1 927 | 6 321 | 7 562 | 8 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 30 | 493 | 1 029 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 374 | 2 111 | 7 091 | 9 066 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 374 | 2 111 | 7 091 | 8 953 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 154 | 271 | 362 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 144 | 1 927 | 6 344 | 7 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 30 | 476 | 1 029 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 001 | 2 111 | 7 111 | 9 066 | 8 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 760 | 3 697 | 11 316 | 15 083 | 15 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 448 | 125 | 103 | 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 312 | 3 105 | 9 606 | 12 369 | 14 654 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 467 | 1 607 | 2 611 | 635 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 374 | 2 111 | 7 091 | 9 066 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 936 | 3 697 | 11 397 | 15 083 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 448 | 125 | 103 | 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 479 | 3 105 | 9 668 | 12 369 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 467 | 1 626 | 2 611 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 354 | 8 209 | 24 073 | 33 361 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 994 | 9 471 | 25 929 | 35 500 | |
| Выручка за отчетный год | 411 | 8 209 | 23 539 | 33 361 | 36 433 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 319 | 9 471 | 25 306 | 35 500 | 38 582 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 532 | 672 | 1 887 | 3 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 207 | 1 166 | 1 100 | 1 393 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 532 | 727 | 1 887 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 207 | 1 168 | 1 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 185 | 360 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 85 | 169 | 360 | 150 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 | 243 | 193 | 73 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 459 | 43 | 4 084 | 44 | |
| Прочие за отчетный год | 459 | 43 | 4 084 | 44 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 225 | 93 | 4 205 | 117 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 225 | ||||
| Прочие за отчетный год | 93 | 4 205 | 117 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 243 | 193 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -859 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -409 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -759 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,57 | 0,63 | 0,59 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,57 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,76 | -0,75 | -0,59 | -0,66 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,8 % | -48,4 % | -34,2 % | -18,9 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.