Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МЛ.ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МЛ.ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 963 | 1 206 | 1 356 | 2 557 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 730 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 533 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 197 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 963 | 1 206 | 1 356 | 1 827 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 651 | 739 | 1 176 | 1 060 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 457 | 180 | 741 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 370 | 963 | 1 206 | 1 356 | 2 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 797 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 600 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 197 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 963 | 1 206 | 1 356 | 776 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 651 | 739 | 1 176 | 341 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 302 | 457 | 180 | 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 963 | 1 206 | 1 356 | 2 557 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 424 | 911 | 1 279 | 2 057 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 | 295 | 77 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 539 | 295 | 77 | 500 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 370 | 963 | 1 206 | 1 356 | 2 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 424 | 911 | 1 279 | 1 705 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 539 | 295 | 77 | 868 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 539 | 295 | 77 | 868 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 316 | 569 | 467 | 378 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 702 | 4 350 | 5 218 | 5 723 | 5 593 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 503 | 4 034 | 4 649 | 5 256 | 5 215 | |
| Выручка за отчетный год | 4 350 | 5 218 | 5 723 | 5 759 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 569 | 467 | 413 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 316 | 569 | 467 | 413 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 034 | 4 649 | 5 256 | 5 346 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | 316 | 569 | 467 | 378 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 544 | 433 | 414 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 25 | 34 | 38 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 302 | 544 | 433 | 501 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 14 | 25 | 34 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 257 | 487 | 368 | 426 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 45 | 57 | 65 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 57 | 65 | 62 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 487 | 368 | 352 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 487 | 368 | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Активы | 963 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 424 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 4,09 | 17,61 | 3,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 4,05 | 17,61 | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 1,55 | 2,34 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,76 | 0,94 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 0,32 | 0,06 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % | 40,4 % | 27,1 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,6 % | 53,5 % | 28,8 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.