Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТА-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 798 | 9 585 | 10 363 | 12 354 | 24 864 | 28 836 | 10 835 | 22 058 | 42 610 | 69 168 | 46 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 882 | 6 890 | 6 356 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 882 | 6 890 | 5 233 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 123 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 798 | 9 586 | 10 363 | 12 354 | 24 865 | 28 835 | 10 835 | 22 058 | 37 728 | 62 278 | 40 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 663 | 5 357 | 7 590 | 9 437 | 19 196 | 20 820 | 5 009 | 3 072 | 7 305 | 15 913 | 8 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 907 | 4 224 | 2 733 | 2 332 | 5 509 | 7 944 | 5 825 | 18 515 | 30 087 | 45 255 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 697 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 5 | 40 | 366 | 160 | 71 | 1 | 471 | 336 | 1 110 | 4 934 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 798 | 7 001 | 10 363 | 12 354 | 24 598 | 4 998 | 10 835 | 22 058 | 42 610 | 69 168 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 4 882 | 6 890 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 882 | 6 890 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 798 | 6 881 | 10 363 | 12 354 | 24 598 | 4 998 | 10 835 | 22 058 | 37 728 | 62 278 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 663 | 4 831 | 7 590 | 9 437 | 18 929 | 3 098 | 5 009 | 3 072 | 7 305 | 15 913 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 907 | 1 970 | 2 733 | 2 551 | 5 509 | 1 888 | 5 825 | 18 515 | 30 087 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 255 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 80 | 40 | 366 | 160 | 12 | 1 | 471 | 336 | 1 110 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 798 | 9 589 | 10 363 | 12 354 | 24 598 | 28 836 | 10 835 | 22 058 | 42 610 | 69 168 | 46 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 641 | 3 557 | 5 524 | 5 944 | 15 516 | 23 747 | 3 486 | 3 759 | 5 525 | 10 856 | 16 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 507 | 5 927 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 161 | 4 313 | 1 179 | 6 757 | 4 537 | 14 595 | 22 974 | 11 141 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 323 | 161 | 4 313 | 1 179 | 6 757 | 4 537 | 9 706 | 16 282 | 9 833 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 889 | 6 692 | 1 308 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 157 | 6 033 | 4 516 | 6 249 | 4 768 | 3 910 | 592 | 13 762 | 22 490 | 35 338 | 18 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 070 | 1 438 | 1 462 | 2 354 | 1 002 | 1 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 087 | 4 595 | 3 054 | 3 895 | 3 766 | 2 908 | 592 | 13 762 | 22 490 | 35 338 | 18 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 798 | 7 001 | 10 363 | 12 354 | 24 598 | 4 998 | 10 835 | 22 058 | 42 610 | 69 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 641 | 3 435 | 5 524 | 5 944 | 15 517 | 2 097 | 3 486 | 3 759 | 5 525 | 10 856 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 418 | 5 507 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 323 | 2 354 | 4 313 | 2 470 | 6 757 | 4 537 | 14 595 | 22 974 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | 323 | 2 354 | 4 313 | 2 470 | 6 757 | 4 537 | 9 706 | 16 282 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 889 | 6 692 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 157 | 3 116 | 4 516 | 4 056 | 4 768 | 431 | 592 | 13 762 | 22 490 | 35 338 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 070 | 1 046 | 1 462 | 161 | 1 002 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 087 | 2 070 | 3 054 | 3 895 | 3 766 | 431 | 592 | 13 762 | 22 490 | 35 338 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 926 | 1 664 | 2 444 | 5 299 | 10 699 | 34 633 | 76 905 | 91 185 | 159 486 | 242 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 089 | 16 551 | 22 314 | 38 362 | 71 213 | 17 925 | 39 477 | 46 117 | 81 477 | 126 765 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 163 | 14 887 | 19 870 | 33 063 | 60 514 | 16 708 | 37 428 | 45 068 | 78 009 | 116 171 | |
| Выручка за отчетный год | 10 089 | 16 551 | 22 314 | 38 487 | 71 021 | 59 260 | 39 477 | 46 117 | 81 477 | 126 765 | 169 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 926 | 1 664 | 2 444 | 4 862 | 10 430 | 11 395 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 926 | 1 664 | 2 152 | 4 724 | 10 430 | 11 395 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 292 | 138 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 163 | 14 887 | 19 870 | 33 625 | 60 591 | 47 865 | 37 428 | 45 068 | 78 009 | 116 171 | 158 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 926 | 1 664 | 2 225 | 5 299 | 10 699 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 219 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 941 | 1 623 | 2 103 | 4 724 | 10 378 | 10 705 | 280 | 403 | 1 349 | 2 195 | 4 322 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 593 | 125 | 115 | 444 | 177 | 139 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 5 | 35 | 44 | 388 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 46 | 49 | 83 | 97 | 155 | 288 | 861 | 2 018 | 3 795 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 941 | 1 623 | 2 103 | 5 158 | 10 608 | 128 | 280 | 403 | 1 349 | 2 195 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 60 | 4 | 35 | 125 | 115 | 444 | 177 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 5 | 44 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 46 | 34 | 81 | 87 | 93 | 155 | 288 | 861 | 2 018 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 622 | 1 299 | 1 682 | 4 213 | 8 486 | 876 | 1 415 | 517 | 1 766 | 6 719 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 324 | 421 | 945 | 2 122 | 213 | 354 | 129 | 441 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 325 | 421 | 776 | 2 140 | 354 | 129 | 441 | 1 680 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 622 | 1 298 | 1 682 | 3 948 | 10 378 | 8 565 | 1 415 | 517 | 1 766 | 6 719 | 5 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 622 | 1 298 | 1 682 | 3 948 | 10 378 | 8 565 | 1 415 | 517 | 1 766 | 6 719 | 5 974 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 299 | 1 682 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,5 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 517 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,8 % | +76,7 % | +55,6 % | +34,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,37 | 18,30 | 1,60 | 1,68 | 1,76 | 2,15 | 2,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 9,84 | 1,38 | 1,35 | 1,31 | 1,69 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 1,69 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,32 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,36 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 2,11 | 4,87 | 6,71 | 5,37 | 1,78 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 5,2 % | 2,3 % | 4,3 % | 8,4 % | 6,8 % | 3,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,6 % | 1,1 % | 2,2 % | 5,3 % | 3,5 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | 13,1 % | 2,3 % | 4,1 % | 9,7 % | 12,8 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,1 % | 40,6 % | 13,8 % | 32,0 % | 61,9 % | 35,6 % | 6,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,64 | 2,09 | 1,91 | 1,83 | 3,64 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 147 дн. | 135 дн. | 130 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 49 дн. | 25 дн. | 34 дн. | 50 дн. | 20 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 6 дн. | 111 дн. | 105 дн. | 111 дн. | 43 дн. | 54 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 97 дн. | 60 дн. | 64 дн. | 69 дн. | — | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,95 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,54 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,06 | — | — | — | — | — | 5,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2666).