Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДАМАРКЕТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДАМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 874 | 56 619 | 56 423 | 60 689 | 67 259 | 37 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 449 | 26 495 | 24 268 | 27 665 | 34 860 | 29 999 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 449 | 26 495 | 24 268 | 27 665 | 34 860 | 29 999 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 424 | 30 124 | 32 155 | 33 024 | 32 399 | 7 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 174 | 17 452 | 17 593 | 18 937 | 20 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 410 | 12 662 | 14 539 | 14 075 | 12 257 | 7 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 840 | 10 | 23 | 12 | 21 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 985 | 57 874 | 56 619 | 55 613 | 61 059 | 67 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 784 | 22 449 | 26 495 | 23 459 | 28 475 | 34 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 784 | 22 449 | 26 495 | 23 459 | 28 475 | 34 861 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 201 | 35 425 | 30 124 | 32 154 | 32 584 | 32 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 442 | 17 175 | 17 452 | 17 593 | 18 937 | 20 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 429 | 15 410 | 12 662 | 14 538 | 13 635 | 12 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 2 840 | 10 | 23 | 12 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 874 | 56 619 | 56 423 | 61 499 | 67 259 | 37 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 432 | 9 331 | 12 300 | 13 340 | 17 449 | 12 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 442 | 47 288 | 44 123 | 48 159 | 49 810 | 25 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 985 | 27 244 | 26 110 | 30 409 | 33 667 | 24 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 457 | 20 044 | 18 013 | 17 750 | 16 143 | 1 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 985 | 57 874 | 56 619 | 56 423 | 61 059 | 67 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 473 | 10 432 | 9 331 | 12 300 | 13 340 | 17 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 512 | 47 442 | 47 288 | 44 122 | 47 719 | 49 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 775 | 28 985 | 27 244 | 26 110 | 29 969 | 33 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 737 | 18 457 | 20 044 | 18 012 | 17 750 | 16 143 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 251 | 1 526 | 2 463 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 709 | 20 277 | 23 337 | 24 104 | 54 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 374 | 17 986 | 21 129 | 20 086 | 22 578 | 51 747 |
| Выручка за отчетный год | 10 709 | 20 277 | 23 337 | 24 104 | 54 210 | 58 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 251 | 1 526 | 2 463 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 251 | 1 526 | 2 463 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 986 | 21 129 | 20 086 | 22 578 | 51 747 | 63 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 251 | 1 526 | 2 463 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 231 | 1 365 | 4 713 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 105 | 580 | 254 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 828 | 266 | 3 148 | 49 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 376 | 277 | 20 | 56 | 318 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 231 | 1 365 | 4 713 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 105 | 580 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 828 | 266 | 3 148 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 4 376 | 277 | 20 | 56 | 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 970 | 1 040 | 4 109 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 261 | 261 | 325 | 604 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 261 | 261 | 325 | 604 | 628 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 970 | 1 040 | 4 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 970 | 1 040 | 4 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 57,9 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,64 | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,27 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,55 | 5,07 | 3,59 | 3,61 | 2,85 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | -2,0 % | 5,3 % | 1,7 % | 6,1 % | -14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -67,5 % | -12,0 % | 24,1 % | 7,8 % | 23,5 % | -43,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 349 дн. | 301 дн. | 320 дн. | 306 дн. | 142 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.