Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 751 | 35 576 | 52 221 | 26 978 | 30 032 | 19 399 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 751 | 35 576 | 52 222 | 26 978 | 30 032 | 19 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 268 | 2 900 | 3 094 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 131 | 18 675 | 50 174 | 26 199 | 27 121 | 15 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 620 | 4 624 | 2 048 | 779 | 11 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 | 10 762 | 35 576 | 52 221 | 26 978 | 30 032 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 10 762 | 35 577 | 52 221 | 26 978 | 30 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 268 | 2 900 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 142 | 29 685 | 50 173 | 26 199 | 27 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 620 | 4 624 | 2 048 | 779 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 751 | 35 576 | 52 221 | 26 978 | 30 032 | 19 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 2 785 | 6 963 | 6 661 | 9 543 | 9 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | 2 774 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 618 | 32 792 | 45 258 | 20 317 | 20 489 | 9 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 190 | 8 638 | 8 957 | 6 006 | 6 158 | 5 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 24 154 | 36 301 | 14 311 | 14 331 | 3 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 | 10 762 | 35 576 | 52 221 | 26 978 | 30 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | 2 785 | 6 963 | 6 661 | 9 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 10 618 | 32 792 | 45 258 | 20 317 | 20 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 10 190 | 8 638 | 8 957 | 6 006 | 6 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 428 | 24 154 | 36 301 | 14 311 | 14 331 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 3 222 | 4 933 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 459 | 198 694 | 136 202 | 1 674 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 385 | 195 472 | 131 269 | 1 821 | 62 | |
| Выручка за отчетный год | 2 459 | 198 694 | 136 202 | 1 674 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 3 937 | 4 933 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 3 222 | 4 933 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 715 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 385 | 194 757 | 131 269 | 1 821 | 62 | 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 3 222 | 4 933 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 3 362 | 5 234 | 2 911 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 016 | 358 | 2 990 | 251 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 1 876 | 57 | 155 | 17 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 3 362 | 5 234 | 2 911 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 016 | 358 | 2 990 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 1 876 | 57 | 155 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 2 642 | 4 179 | 2 881 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 720 | 1 055 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 1 055 | 30 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 2 642 | 4 179 | 2 881 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 2 642 | 4 179 | 2 881 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 524 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 025 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 643 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 322 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 501 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 935 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 696 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -302 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 35,6 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,15 | 1,33 | 1,47 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,15 | 1,33 | 1,32 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,25 | 0,32 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 6,50 | 3,05 | 2,15 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 8,0 % | -1,1 % | 9,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,0 % | -4,5 % | 30,2 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | 17 073 дн. | 5 733 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.