Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИВЕНТИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИВЕНТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 188 | 9 256 | 9 317 | 6 772 | 14 820 | 17 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 711 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 711 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 171 | 9 256 | 9 317 | 6 771 | 14 820 | 16 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 877 | 7 208 | 6 263 | 3 194 | 4 838 | 4 613 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 1 838 | 3 047 | 3 576 | 9 743 | 11 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 210 | 7 | 1 | 239 | 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 208 | 2 189 | 9 256 | 9 317 | 6 772 | 14 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 18 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 194 | 2 171 | 9 256 | 9 317 | 6 772 | 14 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 850 | 1 877 | 7 208 | 6 263 | 3 195 | 4 838 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 252 | 291 | 1 838 | 3 047 | 3 576 | 9 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 3 | 210 | 7 | 1 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 188 | 9 256 | 9 317 | 6 772 | 14 820 | 17 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 64 | 150 | 248 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 577 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 577 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 240 | 9 280 | 9 280 | 6 708 | 14 670 | 16 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 522 | 342 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 718 | 8 938 | 9 272 | 6 703 | 14 665 | 16 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 208 | 2 189 | 9 256 | 9 317 | 6 772 | 14 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 64 | 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 217 | 2 234 | 9 280 | 9 281 | 6 708 | 14 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 522 | 342 | 8 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 217 | 1 712 | 8 938 | 9 273 | 6 703 | 14 665 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 180 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 343 | 14 433 | 31 753 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 14 337 | 16 895 | 31 573 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 968 | 4 758 | 14 343 | 14 433 | 31 753 | 15 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 6 | 180 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 6 | 180 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 142 | 4 692 | 14 337 | 16 895 | 31 573 | 15 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 180 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 76 | 40 | 117 | 123 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 2 | 152 | 3 131 | 572 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 39 | 82 | 629 | 63 | 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 40 | 117 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 3 131 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 82 | 629 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 29 | 86 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 11 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 15 | 11 | 31 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 61 | 29 | 86 | 98 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 61 | 29 | 86 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -41 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -54 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,22 | 0,33 | 0,53 | 0,68 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 257,81 | 104,81 | 97,80 | 69,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 169,4 % | 45,3 % | 57,3 % | 39,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 561 дн. | 159 дн. | 69 дн. | 56 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.