Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 727 | 1 834 | 2 236 | 2 199 | 3 371 | 20 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 739 | 956 | 919 | 883 | 547 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 739 | 956 | 919 | 883 | 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 477 | 1 095 | 1 280 | 1 280 | 2 488 | 20 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 18 | 27 | 27 | 544 | 6 827 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 882 | 806 | 1 823 | 13 387 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 194 | 447 | 1 253 | 121 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 727 | 1 834 | 2 236 | 2 898 | 3 371 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 739 | 956 | 919 | 883 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 739 | 956 | 919 | 883 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 477 | 1 095 | 1 280 | 1 979 | 2 488 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 18 | 27 | 88 | 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 882 | 1 470 | 1 823 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 194 | 1 253 | 421 | 121 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 727 | 1 833 | 2 236 | 2 199 | 3 371 | 20 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 540 | 1 251 | 1 946 | 1 936 | 3 065 | 8 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 530 | 1 241 | 1 936 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 579 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 579 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 | 583 | 291 | 263 | 306 | 12 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 306 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 472 | 291 | 263 | 12 607 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 727 | 1 833 | 2 236 | 2 898 | 3 371 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 540 | 1 251 | 1 946 | 2 885 | 3 065 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 530 | 1 241 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 583 | 291 | 13 | 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 306 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 472 | 291 | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 3 322 | 881 | 948 | 465 | |
| Выручка за предыдущий год | 641 | 3 322 | 2 971 | 4 078 | 2 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 090 | 3 130 | 1 866 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 269 | 3 322 | 2 971 | 3 624 | 2 331 | 8 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 269 | 3 322 | 2 971 | 1 126 | 465 | 3 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 662 | 1 239 | 881 | 1 126 | 465 | 3 490 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 607 | 2 083 | 2 090 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 498 | 1 866 | 5 051 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 1 239 | 881 | 948 | 465 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 469 | 2 083 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 662 | 1 236 | 876 | 1 126 | 465 | 4 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 285 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 5 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 1 236 | 876 | 948 | 465 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 989 | 1 057 | 759 | 372 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 247 | 189 | 93 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 247 | 181 | 93 | 946 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 529 | 989 | 695 | 1 351 | 372 | 3 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 989 | 695 | 1 351 | 372 | 3 786 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 | 989 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 1 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 540 | 1 251 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 1 241 | 1 936 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 540 | 1 251 | 1 946 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 927 | 695 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 530 | 927 | 695 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 927 | 695 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 530 | 927 | 695 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 251 | 1 946 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 540 | 1 251 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 411 | 2 386 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | 2 539 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 | 2 223 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 316 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 153 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | 136 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 469 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 544 | 469 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 544 | 469 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 411 | 1 917 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 529 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 372 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 727 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 1,88 | 4,40 | 4,87 | 8,13 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 1,85 | 4,31 | 4,76 | 6,35 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,33 | 1,54 | 4,76 | 0,40 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,88 | 0,91 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,14 | 0,10 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,8 % | 54,0 % | 31,1 % | 61,4 % | 11,0 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 69,8 % | 12,1 % | 47,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | 106 дн. | 493 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.