Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 483 | 15 985 | 4 254 | 9 262 | 22 994 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 483 | 15 985 | 4 254 | 9 262 | 22 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 13 315 | 3 164 | 1 063 | 3 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 973 | 1 110 | 342 | 5 892 | 16 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 | 2 726 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 506 | 1 560 | 748 | 1 963 | 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 694 | 7 522 | 15 985 | 4 254 | 9 262 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 694 | 7 522 | 15 985 | 4 254 | 9 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 751 | 4 661 | 13 315 | 3 164 | 1 063 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 418 | 1 110 | 342 | 5 892 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 943 | 443 | 1 560 | 748 | 1 963 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 209 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 483 | 15 985 | 4 254 | 9 262 | 22 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 018 | 2 380 | 767 | 1 033 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 018 | 2 380 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 757 | 1 023 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 010 | 9 967 | 1 874 | 8 495 | 21 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 4 581 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 010 | 9 944 | 1 874 | 8 295 | 17 380 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 694 | 7 522 | 15 985 | 4 254 | 9 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 063 | 6 018 | 2 380 | 767 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 063 | 6 018 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 370 | 757 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 696 | 2 459 | 9 967 | 1 874 | 8 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 687 | 2 440 | 9 944 | 1 874 | 8 295 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 | 23 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 28 285 | 12 161 | 8 733 | 2 192 |
| Выручка за предыдущий год | 433 | 28 285 | 12 161 | 8 733 | 24 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 427 | 22 805 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 289 | 12 161 | 8 733 | 24 997 | 38 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 161 | 8 733 | 2 192 | 2 012 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 635 | 795 | 370 | 878 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 526 | 7 938 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 822 | 1 134 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 274 | 22 805 | 36 322 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 15 845 | 3 635 | 795 | 370 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 440 | 8 526 | 7 938 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 822 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 570 | 617 | 373 | 426 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 009 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 793 | 65 | 178 | 1 006 | 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 758 | 3 570 | 617 | 373 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 009 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 87 | 65 | 178 | 1 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 758 | 3 570 | 595 | 287 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 75 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 157 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 570 | 617 | 287 | 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 570 | 617 | 287 | 266 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 758 | 3 570 | 595 | 287 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 041 | 2 380 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 082 | 6 041 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 877 | 238 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 644 | 8 673 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 644 | 8 673 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 767 | 8 435 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 508 | 8 123 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 | 312 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 877 | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | -1,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.