Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНЫ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 187 | 154 | 154 | 7 036 | 10 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 187 | 154 | 154 | 7 036 | 10 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 154 | 154 | 154 | 5 864 | 5 707 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 026 | 4 303 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 33 | 146 | 456 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 | 18 | 187 | 154 | 154 | 7 036 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 18 | 187 | 154 | 154 | 7 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 12 | 154 | 154 | 154 | 5 864 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 026 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 6 | 33 | 146 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 187 | 154 | 154 | 7 036 | 10 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 162 | 154 | 154 | 4 516 | 6 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 25 | 2 520 | 3 744 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 25 | 2 520 | 3 744 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 | 18 | 187 | 154 | 154 | 7 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 17 | 162 | 154 | 154 | 4 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 1 | 25 | 2 520 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 1 | 25 | 2 520 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 60 | 210 | 5 024 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 070 | 5 241 | 6 300 | 61 667 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 013 | 5 181 | 6 090 | 56 643 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 241 | 6 300 | 61 667 | 66 490 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 210 | 5 024 | 2 901 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 210 | 5 024 | 2 901 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 181 | 6 090 | 56 643 | 63 589 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 60 | 210 | 5 024 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 205 | 5 038 | 2 881 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 39 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 55 | 205 | 5 038 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 5 | 5 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 3 | 142 | 4 362 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 52 | 63 | 676 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 63 | 676 | 675 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 142 | 4 362 | 2 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 142 | 4 362 | 2 206 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 144 | 4 506 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 | 154 | 4 516 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 4 506 | 6 712 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 | 4 516 | 6 722 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 362 | 2 206 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 362 | 2 206 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 362 | 2 206 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 362 | 2 206 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 | 4 516 | 6 722 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 | 154 | 4 516 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 146 | 3 753 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 699 | 66 673 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 640 | 66 611 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | 62 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 553 | 62 920 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 032 | 61 459 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | 492 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 418 | 808 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | 161 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 608 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 608 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 051 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 051 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 146 | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | — | 4,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 18 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,00 | 7,48 | — | 2,79 | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 1,32 | — | 0,47 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,00 | 1,32 | — | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,87 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,15 | 0,00 | 0,56 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 75,9 % | — | 62,0 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 87,7 % | — | 96,6 % | 32,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | — | 38 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.