Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАСТ 600", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАСТ 600"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 947 | 648 | 2 116 | 1 408 | 2 000 | 4 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 947 | 648 | 2 116 | 1 408 | 2 001 | 4 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 676 | 527 | 560 | 359 | 363 | 3 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 102 | 952 | 943 | 1 590 | 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 227 | 19 | 604 | 106 | 48 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 947 | 648 | 2 116 | 1 408 | 2 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 947 | 648 | 2 116 | 1 408 | 2 001 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 676 | 527 | 560 | 359 | 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 102 | 952 | 943 | 1 590 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 227 | 19 | 604 | 106 | 48 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 947 | 648 | 2 116 | 1 408 | 2 000 | 4 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 78 | 224 | 407 | 591 | 655 | 1 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 634 | 656 | 664 | 1 023 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 634 | 656 | 664 | 1 023 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 869 | 405 | 1 075 | 161 | 681 | 2 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 129 | 133 | 133 | 133 | 54 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 839 | 276 | 942 | 28 | 548 | 2 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 947 | 648 | 2 116 | 1 408 | 2 000 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 78 | 224 | 407 | 591 | 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 634 | 656 | 664 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 634 | 656 | 664 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 869 | 405 | 1 075 | 161 | 681 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 129 | 133 | 133 | 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 839 | 276 | 942 | 28 | 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 215 | 205 | 227 | 55 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 554 | 3 419 | 1 449 | 2 026 | 621 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 334 | 3 204 | 1 244 | 1 799 | 566 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 554 | 3 419 | 1 449 | 2 026 | 621 | 11 849 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 215 | 205 | 227 | 55 | 1 093 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | 215 | 205 | 227 | 55 | 1 093 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 398 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 936 | 3 204 | 1 244 | 1 799 | 566 | 10 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 215 | 205 | 227 | 55 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 181 | 228 | 230 | 80 | 1 005 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 94 | 71 | 147 | 42 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 128 | 48 | 144 | 17 | 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 181 | 228 | 230 | 80 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 94 | 71 | 147 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 128 | 48 | 144 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 145 | 182 | 184 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 36 | 46 | 46 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 36 | 46 | 46 | 16 | 201 | |
| Прочее за отчетный год | 73 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 145 | 182 | 184 | 64 | 804 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 145 | 182 | 184 | 64 | 804 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 220 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 422 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 601 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 821 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 202 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 261 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 941 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ |
| Активы | 648 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 224 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,97 | 8,75 | 2,94 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 1,45 | 6,52 | 2,41 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,56 | 0,66 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,19 | 0,42 | 0,33 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,89 | 4,20 | 1,38 | 2,05 | 2,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 8,6 % | 13,1 % | 3,2 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,7 % | 44,7 % | 31,1 % | 9,8 % | 55,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 164 дн. | 73 дн. | 234 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.