Финансы ООО "САИ-ПРОЕКТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ АРХИТЕКТУРНОГО ИНЖИНИРИНГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 | 296 | 13 | 13 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 | 296 | 13 | 13 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 270 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 208 | 296 | 13 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 208 | 296 | 13 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 26 | 26 | 13 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 137 | 270 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 | 296 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 667 | 1 727 | 12 | 12 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 | 442 | 12 | 12 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 528 | 1 286 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 208 | 296 | 13 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 667 | 1 727 | 12 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 442 | 12 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 528 | 1 286 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 1 750 | 150 | ||
| Выручка за предыдущий год | 555 | 1 750 | 150 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 750 | 150 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 750 | 150 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 984 | 1 114 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 765 | 1 984 | 1 114 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 9 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 20 | 9 | 9 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 459 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 441 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 431 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 973 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | 973 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 973 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 254 | 973 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 431 | 1 | 1 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 459 | 1 431 | 1 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 501 | 252 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 300 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 600 | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 099 | 48 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 073 | 41 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 7 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 | 533 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 | 533 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 | 533 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 640 | 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -973 тыс. ₽ | — |
| Активы | 296 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 12,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -328,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.