Финансы ООО "КОРЕЯНА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЕЯНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 633 | 79 | 100 270 | 271 030 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 | 633 | 79 | 100 270 | 271 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 323 | 53 088 | 144 535 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 280 | 66 | 46 898 | 126 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 30 | 13 | 284 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 | 633 | 10 | 100 270 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 633 | 10 | 100 270 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 323 | 10 | 53 088 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 280 | 46 898 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 30 | 284 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 633 | 79 | 100 270 | 271 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 79 | 176 | 690 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | 69 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 575 | 100 094 | 270 340 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 283 | 554 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 21 | 101 087 | 271 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 | 633 | 10 | 100 270 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 10 | 176 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 | 575 | 100 094 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 283 | 554 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 21 | 101 087 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 208 | 32 | 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 462 | 614 | 227 | 206 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 452 | 406 | 195 | 206 050 | |
| Выручка за отчетный год | 462 | 614 | 227 | 201 848 | 344 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 208 | 43 | 282 | 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 32 | 282 | 632 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 73 | 11 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 | 406 | 184 | 201 566 | 344 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 32 | 283 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 73 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 26 | 255 | 632 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 33 | 6 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 26 | 256 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 33 | 6 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 21 | 205 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 5 | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 5 | 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 21 | 206 | 506 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 21 | 206 | 506 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 363 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ |
| Активы | 100,3 млн ₽ | 271,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 176 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 568,72 | 391,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,0 % | 73,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 153 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.