Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ЗАЙМА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ЗАЙМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 | 1 625 | 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 595 | 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 417 | 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 33 | 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 653 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 | 1 625 | 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 1 638 | 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 1 223 | 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 415 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 33 | 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 43 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 640 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 229 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | ||
| Выручка за предыдущий год | 605 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 | 521 | |
| Выручка за отчетный год | 557 | 452 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 46 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 46 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 | 541 | 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 14 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 33 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 495 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -14 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,97 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,87 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | -0,01 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -133,3 % | 0,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 119 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.