Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСТЕЙТ", Красноярск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 255 | 248 933 | 253 089 | 258 119 | 237 975 | 214 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 263 282 | 241 269 | 241 630 | 230 591 | 219 522 | 196 632 |
| Основные средства на конец отчетного года | 263 282 | 241 269 | 241 630 | 230 591 | 219 522 | 196 632 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 973 | 7 664 | 11 459 | 27 528 | 18 453 | 18 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 465 | 7 219 | 5 887 | 12 979 | 215 | 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 604 | 15 619 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 508 | 445 | 5 569 | 14 548 | 528 | 1 912 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 106 | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 309 255 | 248 933 | 253 089 | 258 119 | 237 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 282 | 241 269 | 241 630 | 230 591 | 219 522 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 282 | 241 269 | 241 630 | 230 591 | 219 522 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 45 973 | 7 664 | 11 459 | 27 528 | 18 453 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 465 | 7 219 | 5 887 | 12 979 | 215 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 604 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 508 | 445 | 5 569 | 14 548 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 106 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 255 | 248 933 | 253 089 | 258 119 | 237 975 | 214 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 450 | 7 290 | 18 677 | 182 536 | 127 807 | 126 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 156 050 | 156 050 | 156 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 400 | 7 240 | 18 627 | 26 486 | 25 421 | 23 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 847 | 230 717 | 218 317 | 54 102 | 89 471 | 80 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 302 847 | 230 717 | 218 317 | 54 102 | 89 471 | 80 201 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 957 | 10 926 | 16 095 | 21 481 | 20 697 | 8 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 372 | 6 942 | 12 662 | 16 476 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 585 | 3 984 | 3 433 | 5 005 | 18 696 | 8 747 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 309 255 | 248 933 | 253 089 | 258 119 | 237 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 2 450 | 7 290 | 18 431 | 182 536 | 127 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 156 050 | 156 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 400 | 7 240 | 18 381 | 26 486 | 25 421 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 847 | 230 717 | 218 317 | 54 102 | 89 471 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 302 847 | 230 717 | 218 317 | 54 102 | 89 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 957 | 10 925 | 16 341 | 21 481 | 20 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 372 | 6 942 | 12 662 | 16 476 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 1 585 | 3 983 | 3 679 | 5 005 | 18 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 643 | 56 008 | 55 284 | 60 076 | 52 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 643 | 56 008 | 55 284 | 60 076 | 52 164 | |
| Выручка за отчетный год | 13 643 | 56 008 | 55 284 | 60 076 | 52 164 | 45 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 643 | 56 008 | 55 284 | 60 076 | 52 164 | 44 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 890 | 30 695 | 36 374 | 40 280 | 17 434 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 753 | 25 313 | 18 910 | 19 796 | 34 730 | 56 483 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 780 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 890 | 30 695 | 36 374 | 40 280 | 17 434 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 4 753 | 25 313 | 18 910 | 19 796 | 34 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 425 | 4 840 | 11 524 | 19 083 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 286 | 20 618 | 20 129 | 16 737 | 13 610 | 8 952 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 287 | 33 989 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 179 | 5 268 | 4 721 | 4 747 | 4 868 | 14 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 425 | 4 840 | 11 524 | 19 083 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 286 | 20 618 | 20 129 | 16 737 | 13 610 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 287 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 1 179 | 5 268 | 4 721 | 4 747 | 4 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 425 | 4 840 | 11 387 | 15 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 3 978 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 3 978 | 21 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 425 | 4 840 | 11 387 | 15 105 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 425 | 4 840 | 11 387 | 15 105 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 425 | 4 840 | 11 387 | 15 105 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 | 2 450 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | 2 450 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 289 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 450 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 856 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 540 | 58 527 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 536 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 985 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 2 542 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 893 | 14 671 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 | 2 335 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 | 1 078 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 725 | 4 998 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 687 | 6 260 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 301 222 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 222 | 42 376 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 301 222 | 3 115 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 261 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 295 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 295 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 269 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 309,3 млн ₽ | 258,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,62 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,62 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.