Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Красноярск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 366 | 60 569 | 52 921 | 58 725 | 109 993 | 113 493 | 142 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 739 | 37 631 | 24 281 | 23 917 | 46 091 | 50 656 | 52 968 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 739 | 37 631 | 24 281 | 23 913 | 46 086 | 50 195 | 52 662 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | 22 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 456 | 284 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 627 | 22 938 | 28 640 | 34 808 | 63 902 | 62 837 | 89 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 108 | 9 110 | 4 157 | 2 110 | 2 292 | 2 396 | 5 394 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 907 | 7 738 | 17 138 | 23 126 | 37 867 | 40 305 | 35 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 612 | 6 090 | 7 345 | 9 572 | 23 743 | 19 996 | 48 931 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 208 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 940 | 66 297 | 60 569 | 52 921 | 58 725 | 109 993 | 113 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 465 | 43 739 | 37 631 | 24 281 | 23 917 | 46 091 | 50 656 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 449 | 43 739 | 37 631 | 24 281 | 23 913 | 46 086 | 50 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 4 | 5 | 5 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 456 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 475 | 22 558 | 22 938 | 28 640 | 34 808 | 63 902 | 62 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 297 | 3 108 | 9 110 | 4 157 | 2 110 | 2 292 | 2 396 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 370 | 7 838 | 7 738 | 17 138 | 23 126 | 37 867 | 40 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 808 | 11 612 | 6 090 | 7 345 | 9 572 | 23 743 | 19 996 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 366 | 60 569 | 52 921 | 58 725 | 109 993 | 113 493 | 142 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 099 | 38 873 | 38 922 | 39 675 | 71 992 | 73 077 | 79 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 234 | 23 234 | 23 234 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 394 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 32 | 32 | 34 | 34 | 526 | 694 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 54 | 549 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 54 | 549 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 267 | 21 696 | 13 999 | 19 050 | 37 978 | 40 362 | 62 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 718 | 9 999 | 13 918 | 18 507 | 31 243 | 32 379 | 47 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 549 | 10 697 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 81 | 543 | 6 735 | 7 963 | 13 694 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 1 614 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 940 | 66 297 | 60 569 | 52 921 | 58 725 | 109 993 | 113 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 410 | 39 030 | 38 873 | 38 922 | 39 675 | 71 992 | 73 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 850 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 286 | 23 234 | 23 234 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 431 | 32 | 32 | 34 | 34 | 526 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 843 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 54 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 54 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 530 | 27 267 | 21 696 | 13 999 | 19 050 | 37 978 | 40 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 530 | 13 718 | 9 999 | 13 918 | 18 507 | 31 243 | 32 379 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 549 | 10 697 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 543 | 6 735 | 7 963 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 329 | 749 | 3 894 | 38 426 | 32 866 | ||
| Выручка за предыдущий год | 87 706 | 28 384 | 44 246 | 67 146 | 80 915 | 165 154 | 142 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 377 | 27 635 | 47 048 | 67 351 | 77 021 | 126 728 | 109 644 |
| Выручка за отчетный год | 28 384 | 44 246 | 67 146 | 80 915 | 165 154 | 142 510 | 212 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 749 | 3 894 | 38 426 | 32 866 | 43 620 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 749 | 3 894 | 17 893 | 4 728 | 9 296 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 476 | 28 138 | 34 324 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 635 | 47 048 | 67 351 | 77 021 | 126 728 | 109 644 | 168 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 329 | 749 | 3 894 | 17 893 | 4 728 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 476 | 28 138 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 927 | 322 | 373 | 1 374 | 11 560 | 5 319 | 9 255 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 132 | 161 | 446 | 733 | 479 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 140 | 21 | 11 | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 069 | 4 327 | 1 579 | 145 | 434 | 7 021 | 6 323 |
| Прочие расходы за отчетный год | 891 | 1 171 | 993 | 2 826 | 7 192 | 7 152 | 6 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 378 | 927 | 322 | 373 | 1 374 | 11 560 | 5 319 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 1 | 132 | 161 | 446 | 733 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 140 | 21 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 645 | 1 069 | 4 327 | 1 579 | 145 | 434 | 7 021 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 682 | 891 | 1 171 | 993 | 2 826 | 7 192 | 7 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 136 | 636 | 2 | 49 | 753 | 9 083 | 3 356 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 424 | 291 | 320 | 324 | 625 | 2 454 | 1 909 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 4 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 320 | 324 | 626 | 2 454 | 1 909 | 1 537 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 106 | 256 | 249 | 346 | 164 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 366 | 106 | 256 | 249 | 346 | 164 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 3 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 636 | 2 | 49 | 752 | 32 317 | 3 356 | 7 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 2 | 49 | 752 | 9 083 | 3 356 | 7 114 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 234 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 136 | 636 | 2 | 49 | 753 | 32 317 | 3 356 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 234 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 850 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 286 | 23 234 | 23 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 431 | 32 | 32 | 34 | 34 | 526 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 843 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 410 | 39 030 | 38 873 | 38 922 | 39 675 | 71 992 | 73 077 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 | 65 069 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 394 | 23 234 | 23 234 | 23 234 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 32 | 32 | 34 | 34 | 526 | 694 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 099 | 38 873 | 38 922 | 39 675 | 71 992 | 73 077 | 79 352 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 55 219 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 38 394 | 23 234 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 49 | 753 | 9 083 | 3 356 | 7 114 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 613 | 2 | 49 | 753 | 32 317 | 3 356 | 7 114 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 49 | 753 | 9 083 | 3 356 | 7 114 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 49 | 753 | 9 083 | 3 356 | 7 114 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 234 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 234 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 55 219 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 38 394 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 93 613 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 286 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 431 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 207 | 191 | 2 271 | 839 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 924 | 191 | 839 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 207 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 207 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 286 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 286 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 2 271 | 839 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 159 | 2 271 | 839 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 32 | 2 | 492 | 168 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 099 | 38 873 | 38 922 | 39 675 | 71 992 | 73 076 | 79 352 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 410 | 39 030 | 38 873 | 38 922 | 39 675 | 71 992 | 73 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 612 | 2 496 | 4 073 | 13 836 | 3 950 | 38 561 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 575 | 58 097 | 79 597 | 96 802 | 150 344 | 158 998 | 239 004 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 575 | 47 158 | 79 597 | 96 802 | 149 355 | 138 297 | 216 699 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 4 308 | 4 230 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 938 | 989 | 16 393 | 18 075 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 963 | 64 386 | 77 101 | 92 729 | 136 508 | 155 048 | 200 443 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 910 | 11 878 | 43 906 | 14 145 | 42 772 | 28 969 | 66 635 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 961 | 22 440 | 32 852 | 37 871 | 79 091 | 89 990 | 122 612 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 | 25 | 109 | 39 | 21 | 11 | 4 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 451 | 234 | 309 | 2 164 | 1 208 | 2 154 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 592 | 40 365 | 12 460 | 34 870 | 9 038 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 335 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 4 054 | 2 571 | 540 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 45 | 108 | 85 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | 1 850 | 450 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 446 | 721 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | 241 | 1 891 | 3 719 | 7 997 | 6 178 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 233 | 241 | 1 891 | 219 | 6 147 | 5 728 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | 1 850 | 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 600 | 1 000 | 4 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | 3 000 | 2 250 | 2 000 | 975 | 1 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 3 000 | 2 250 | 2 000 | 975 | 1 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 2 000 | 3 250 | 2 000 | 3 246 | 5 488 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 250 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 271 | 839 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 975 | 1 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 149 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 612 | 1 255 | 2 227 | 14 171 | 28 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 142,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.