Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИБ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 035 | 66 570 | 80 704 | 209 997 | 199 141 | 293 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 35 693 | 50 678 | 136 966 | 147 414 | 245 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 662 | 49 737 | 136 084 | 146 540 | 243 614 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 941 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | 880 | 874 | 2 271 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 027 | 30 877 | 30 027 | 73 031 | 51 727 | 48 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 12 906 | 7 877 | 5 380 | 20 892 | 17 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 260 | 1 607 | 2 226 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 722 | 15 390 | 21 150 | 64 465 | 20 622 | 26 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 122 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 291 | 321 | 1 000 | 3 186 | 4 484 | 1 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 218 | 65 332 | 187 228 | 190 637 | 199 141 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 519 | 35 694 | 92 691 | 140 605 | 147 414 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 518 | 35 662 | 92 684 | 139 732 | 146 540 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 872 | 874 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 699 | 29 639 | 94 537 | 50 033 | 51 727 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 672 | 11 771 | 63 126 | 7 242 | 20 892 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 601 | 3 704 | 1 578 | 1 607 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 489 | 17 547 | 27 584 | 38 026 | 20 622 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 122 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 936 | 321 | 123 | 3 186 | 4 484 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 035 | 66 570 | 80 704 | 209 997 | 199 141 | 293 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 5 089 | 3 942 | 38 497 | 154 300 | 125 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 5 074 | 38 482 | 154 285 | 125 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 897 | 1 546 | 8 249 | 59 116 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 897 | 8 249 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 546 | 59 116 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 006 | 60 584 | 75 216 | 163 251 | 44 841 | 108 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 1 105 | 950 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 59 184 | 75 216 | 163 251 | 43 736 | 107 978 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 218 | 65 332 | 187 228 | 190 637 | 199 141 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 714 | 4 635 | 10 420 | 136 942 | 154 300 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 704 | 10 405 | 136 927 | 154 285 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 783 | 2 209 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 209 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 783 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 504 | 59 914 | 174 599 | 53 695 | 44 841 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 1 400 | 1 105 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 305 | 58 514 | 174 599 | 53 695 | 43 736 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 457 | 5 363 | 21 105 | 61 034 | 39 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 690 | 83 643 | 72 576 | 355 904 | 217 017 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 | 78 280 | 51 471 | 294 870 | 177 882 | |
| Выручка за отчетный год | 1 180 | 83 643 | 72 576 | 356 441 | 218 034 | 358 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 13 704 | 402 | 71 026 | 42 245 | 49 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 5 931 | 402 | 45 351 | 21 798 | 37 763 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 773 | 25 675 | 20 447 | 11 736 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 148 | 69 939 | 72 174 | 285 415 | 175 789 | 309 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 197 | 5 363 | 9 253 | 56 942 | 17 188 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 830 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 430 | 11 852 | 4 092 | 21 947 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 5 532 | 1 125 | 34 930 | 18 383 | 15 524 |
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 248 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 228 | 1 798 | 1 582 | 21 | 1 594 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 3 627 | 1 075 | 12 003 | 3 375 | 23 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 050 | 4 964 | 10 939 | 46 524 | 16 731 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 61 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 3 228 | 1 798 | 1 585 | 1 038 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 3 627 | 112 | 12 003 | 1 434 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 3 971 | 8 751 | 45 589 | 16 526 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 993 | 225 | 935 | 205 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 209 | 969 | 1 026 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 897 | |||||
| Прочее за отчетный год | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 4 426 | 1 350 | 27 935 | 17 357 | 15 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 4 426 | 1 350 | 27 935 | 17 357 | 15 524 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 844 | 8 751 | 45 589 | 16 526 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | 136 927 | 154 319 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 714 | 136 942 | 154 334 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 074 | 154 285 | 147 896 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 089 | 154 300 | 147 911 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 425 | 17 358 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 425 | 17 358 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 425 | 17 358 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 425 | 17 358 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 423 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 423 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 423 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 423 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 089 | 154 300 | 125 911 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 714 | 136 942 | 154 300 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 087 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 927 | 210 982 | 417 515 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 509 | 197 315 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 418 | 13 667 | 417 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 840 | 214 207 | 401 428 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 019 | 183 775 | 360 472 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 564 | 10 071 | 17 131 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 257 | 20 361 | 23 638 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 965 | 20 763 | 27 054 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 965 | 30 930 | 48 658 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 965 | 30 930 | 48 658 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 167 | 21 604 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 167 | 21 604 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 052 | 17 538 | 43 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 66,6 млн ₽ | 80,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 19,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.