Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 132 | 26 473 | 25 090 | 25 127 | 21 382 | 17 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 24 484 | 24 166 | 23 044 | 19 277 | 759 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 24 484 | 23 592 | 22 470 | 19 267 | 759 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 574 | 574 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 087 | 1 989 | 924 | 2 083 | 2 105 | 16 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 988 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 077 | 1 | 178 | 509 | 609 | 15 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 574 | 574 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 746 | 1 574 | 922 | 702 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 448 | 23 132 | 26 473 | 25 090 | 25 127 | 22 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 24 484 | 24 166 | 22 470 | 21 244 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 24 484 | 23 592 | 22 470 | 21 234 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 574 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 448 | 23 087 | 1 989 | 924 | 2 657 | 1 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 988 | 67 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 410 | 23 077 | 1 | 178 | 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 574 | 574 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 10 | 746 | 1 574 | 922 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 132 | 26 473 | 25 090 | 25 127 | 21 382 | 17 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 937 | 31 605 | 37 131 | 33 541 | 31 128 | 29 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 937 | 30 649 | 34 919 | 32 134 | 30 835 | 28 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 956 | 2 212 | 1 407 | 293 | 891 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 448 | 23 132 | 26 473 | 25 090 | 25 127 | 22 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 083 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 083 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 473 | 24 937 | 31 605 | 37 131 | 33 541 | 29 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 473 | 24 937 | 30 649 | 34 919 | 32 134 | 28 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 956 | 2 212 | 1 407 | 294 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 551 | 14 015 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 735 | 23 842 | 19 156 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 1 529 | 3 105 | 26 481 | 9 291 | 5 141 |
| Выручка за отчетный год | 19 735 | 23 742 | 19 013 | 544 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 861 | 13 871 | 544 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 861 | 53 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 071 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 747 | 2 272 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 529 | 3 105 | 26 481 | 19 881 | 5 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 961 | 1 489 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 969 | 1 962 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 621 | 10 564 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 865 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 288 | 22 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 248 | 187 | 1 519 | 1 402 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 220 | 213 | 183 | 2 316 | 2 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 970 | 290 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 | 192 | 1 520 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 251 | 220 | 213 | 183 | 2 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 731 | 92 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 238 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 627 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 627 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 731 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,19 | -0,48 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -12,6 % | -27,5 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 234 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.