Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕАЛ-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕАЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 | 5 141 | 34 718 | 42 229 | 28 805 | 14 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 195 | 2 661 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 195 | 2 661 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 | 5 141 | 34 416 | 42 034 | 26 144 | 14 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 141 | 3 235 | 5 990 | 2 546 | 2 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 477 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 4 341 | 22 550 | 33 853 | 21 112 | 11 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 720 | 1 599 | 150 | 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 658 | 3 910 | 592 | 1 837 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 | 12 395 | 34 718 | 42 229 | 28 805 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 195 | 2 661 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 195 | 2 661 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 12 395 | 34 416 | 42 034 | 26 144 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 325 | 3 235 | 5 990 | 2 546 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 477 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 11 175 | 22 550 | 33 853 | 21 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 720 | 1 599 | 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 893 | 3 910 | 592 | 1 837 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 22 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 | 5 141 | 34 718 | 42 229 | 28 805 | 14 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 38 | 615 | 1 654 | 2 047 | 3 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 28 | 605 | 1 644 | 2 037 | 3 404 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 5 103 | 34 103 | 40 575 | 26 758 | 10 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 | 133 | 135 | 1 309 | 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 4 970 | 33 968 | 40 575 | 25 449 | 9 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 | 12 395 | 34 718 | 42 229 | 28 805 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 130 | 615 | 1 654 | 2 047 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 120 | 605 | 1 644 | 2 037 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 | 12 265 | 34 103 | 40 575 | 26 758 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 274 | 135 | 1 309 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 11 991 | 33 968 | 40 575 | 25 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 276 | 1 166 | |||
| Выручка за предыдущий год | 554 | 16 025 | 41 499 | 42 415 | 39 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 574 | 15 979 | 41 223 | 41 249 | 40 216 | |
| Выручка за отчетный год | 554 | 7 121 | 41 499 | 42 415 | 39 436 | 9 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 276 | 1 166 | 3 863 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 276 | 646 | 3 863 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 520 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 574 | 7 079 | 41 223 | 41 249 | 40 216 | 5 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 276 | 646 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 520 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 27 | 606 | 1 298 | 491 | 1 510 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 786 | 7 094 | 3 325 | 7 028 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 15 | 5 456 | 6 442 | 2 053 | 9 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 42 | 606 | 1 298 | 491 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 40 | 2 438 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 5 786 | 4 656 | 3 325 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 155 | 5 456 | 6 442 | 2 053 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 22 | 485 | 1 039 | 393 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 20 | 121 | 259 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 121 | 259 | 98 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 27 | 485 | 1 039 | 393 | 1 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 27 | 485 | 1 039 | 393 | 1 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 22 | 485 | 1 039 | 393 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 94 | 9 191 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 104 | 9 201 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 10 683 | 10 229 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 | 10 693 | 10 239 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 10 589 | 1 038 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 10 589 | 1 038 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 10 589 | 1 038 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 10 589 | 1 038 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 614 | 1 654 | 2 048 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 | 615 | 1 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 485 тыс. ₽ |
| Активы | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.