Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 222 | 13 479 | 6 603 | 11 578 | 17 691 | 23 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 620 | 5 429 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 620 | 5 429 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 218 | 13 475 | 6 603 | 6 958 | 12 262 | 23 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 826 | 767 | 3 945 | 1 405 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 516 | 11 650 | 983 | 2 632 | 10 787 | 22 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 702 | 3 | 4 853 | 381 | 69 | 1 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 156 | 9 599 | 11 578 | 17 691 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 620 | 5 429 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 620 | 5 429 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 156 | 9 599 | 6 958 | 12 262 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 327 | 1 893 | 3 945 | 1 405 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 2 826 | 2 632 | 10 787 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 4 853 | 381 | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 222 | 13 479 | 6 603 | 11 578 | 17 691 | 23 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 991 | 632 | 1 648 | 2 592 | 2 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | 976 | 622 | 1 633 | 2 577 | 2 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 896 | 26 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 896 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 133 | 12 488 | 1 075 | 9 904 | 15 099 | 20 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 762 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 133 | 12 488 | 775 | 5 886 | 11 843 | 17 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 156 | 9 599 | 11 578 | 17 691 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 792 | 1 923 | 1 648 | 2 592 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 780 | 1 908 | 1 633 | 2 577 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 26 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 26 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 364 | 7 666 | 9 904 | 15 099 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 301 | 762 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 693 | 7 365 | 5 886 | 11 843 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 671 | 3 256 | 3 256 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 1 646 | 3 793 | 22 122 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 193 | 15 532 | 8 550 | 30 945 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 682 | 13 886 | 4 757 | 8 823 | ||
| Выручка за отчетный год | 93 | 6 151 | 15 365 | 8 550 | 30 945 | 43 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 396 | 1 249 | 3 793 | 22 122 | 8 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 94 | 778 | 345 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 151 | 31 | 352 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 440 | 4 807 | 21 777 | 11 986 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 755 | 14 116 | 4 757 | 8 823 | 35 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 662 | 1 161 | 345 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 417 | 9 | 352 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 245 | 476 | 4 807 | 21 777 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 245 | 778 | 1 180 | 398 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 676 | 1 176 | 7 072 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 543 | 341 | 2 806 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 1 131 | 1 180 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 676 | 1 176 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 543 | 341 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 905 | 944 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 216 | 25 | 236 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 49 | 156 | 25 | 236 | 80 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 196 | 622 | 944 | 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 196 | 622 | 944 | 318 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 905 | 944 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 895 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | 2 910 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 895 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 895 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 895 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 895 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 848 | 6 166 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 904 | 5 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 075 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 666 | 27 315 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 628 | 27 037 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 278 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 977 | 26 240 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 157 | 16 213 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 172 | 8 112 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 224 | 119 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 424 | 1 796 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 11 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 278 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 269 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 267 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 267 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 93 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 43,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | -274 тыс. ₽ | 944 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6 514,0 % | +149,8 % | -44,4 % | +261,9 % | +41,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,08 | 6,14 | 0,70 | 0,81 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,93 | 5,43 | 0,30 | 0,72 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 4,51 | 0,04 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 68,91 | 12,60 | 9,45 | 6,03 | 5,83 | 7,02 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 1,5 % | 5,1 % | -16,0 % | 1,1 % | -8,9 % |
| Чистая рентабельность | 79,6 % | 3,2 % | 4,0 % | -3,2 % | 3,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,5 % | 9,4 % | -2,4 % | 5,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,1 % | 19,8 % | 98,4 % | -16,6 % | 36,4 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,46 | 2,33 | 0,74 | 1,75 | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 649 дн. | 691 дн. | 23 дн. | 112 дн. | 127 дн. | 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 116 дн. | 20 дн. | 303 дн. | 58 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.