Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 796 | 6 195 | 5 322 | 3 142 | 3 479 | 3 981 | 5 177 | 9 235 | 11 016 | 11 451 | 12 799 | 14 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 215 | 1 761 | 1 300 | 847 | 1 757 | 1 387 | 1 113 | 1 197 | 4 569 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 215 | 1 761 | 1 300 | 847 | 1 757 | 1 387 | 1 113 | 1 197 | 4 569 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 796 | 3 981 | 3 561 | 1 842 | 2 632 | 2 224 | 3 791 | 9 235 | 11 016 | 10 338 | 11 602 | 9 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 1 036 | 1 303 | 315 | 215 | 206 | 176 | 4 712 | 8 886 | 5 780 | 2 938 | 3 725 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 730 | 2 876 | 2 117 | 1 307 | 823 | 625 | 2 738 | 652 | 1 562 | 3 953 | 1 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 856 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 69 | 141 | 220 | 1 594 | 1 393 | 877 | 3 871 | 568 | 605 | 6 731 | 2 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 796 | 6 195 | 5 322 | 3 142 | 3 479 | 3 981 | 11 541 | 9 235 | 11 016 | 11 451 | 12 799 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 215 | 1 761 | 1 300 | 847 | 1 757 | 2 453 | 1 113 | 1 197 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 215 | 1 761 | 1 300 | 847 | 1 757 | 2 453 | 1 113 | 1 197 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 796 | 3 980 | 3 561 | 1 842 | 2 632 | 2 224 | 9 088 | 9 235 | 11 016 | 10 338 | 11 602 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 1 035 | 1 303 | 315 | 215 | 206 | 145 | 4 712 | 8 886 | 5 780 | 2 938 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 730 | 2 876 | 2 117 | 1 307 | 823 | 625 | 1 584 | 652 | 1 562 | 3 953 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 933 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 69 | 141 | 220 | 1 594 | 1 393 | 7 359 | 3 871 | 568 | 605 | 6 731 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 796 | 6 195 | 5 322 | 3 142 | 3 479 | 3 981 | 5 177 | 9 235 | 11 016 | 11 451 | 12 799 | 14 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 179 | 156 | 248 | 330 | 439 | 577 | 799 | 1 548 | 1 886 | 1 778 | 2 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 331 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 | 6 016 | 4 835 | 2 893 | 3 149 | 3 542 | 4 600 | 8 436 | 9 468 | 9 565 | 11 021 | 12 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | 139 | 961 | 1 147 | 5 977 | 6 990 | 1 725 | 1 147 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 5 681 | 4 835 | 2 558 | 2 814 | 3 403 | 3 639 | 7 289 | 3 491 | 2 575 | 9 296 | 11 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 796 | 6 195 | 5 322 | 3 142 | 3 479 | 3 981 | 11 541 | 9 235 | 11 016 | 11 451 | 12 799 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 179 | 156 | 248 | 330 | 439 | 672 | 799 | 1 548 | 1 886 | 1 778 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 331 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 769 | 6 016 | 4 835 | 2 894 | 3 149 | 3 542 | 10 869 | 8 436 | 9 468 | 9 565 | 11 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | 139 | 4 977 | 1 147 | 5 977 | 6 990 | 1 725 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 | 5 681 | 4 835 | 2 559 | 2 814 | 3 403 | 5 892 | 7 289 | 3 491 | 2 575 | 9 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 334 | 173 | 144 | 225 | 376 | 33 786 | 33 831 | 70 255 | 47 260 | 51 813 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 508 | 4 603 | 4 548 | 11 732 | 20 905 | 22 088 | 16 959 | 17 470 | 35 621 | 24 262 | 26 181 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 478 | 4 269 | 4 375 | 11 588 | 20 680 | 21 712 | 16 827 | 16 361 | 34 634 | 22 998 | 25 632 | |
| Выручка за отчетный год | 1 508 | 4 603 | 4 548 | 11 732 | 20 905 | 22 088 | 27 050 | 17 470 | 35 621 | 24 262 | 26 181 | 18 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 334 | 173 | 144 | 225 | 376 | 254 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 334 | 173 | 144 | 225 | 376 | 254 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 478 | 4 269 | 4 375 | 11 588 | 20 680 | 21 712 | 26 796 | 16 361 | 34 634 | 22 998 | 25 632 | 16 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 334 | 173 | 144 | 225 | 376 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 191 | 143 | 127 | 103 | 136 | 173 | 972 | 51 | 841 | 333 | 1 372 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 362 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 15 | 11 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 143 | 30 | 24 | 122 | 240 | 96 | 961 | 51 | 479 | 333 | 1 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 191 | 143 | 127 | 103 | 136 | 173 | 972 | 51 | 841 | 333 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 32 | 11 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 143 | 30 | 24 | 122 | 240 | 141 | 961 | 51 | 479 | 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 152 | 113 | 102 | 82 | 109 | 18 | 127 | 749 | 338 | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 39 | 30 | 25 | 21 | 27 | 5 | 32 | 187 | 85 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 39 | 30 | 25 | 21 | 27 | 35 | 32 | 187 | 85 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 152 | 113 | 102 | 82 | 109 | 138 | 127 | 749 | 338 | 173 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 152 | 113 | 102 | 82 | 109 | 138 | 127 | 749 | 338 | 173 | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 577 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,4 % | +103,9 % | -31,9 % | +7,9 % | -29,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,09 | 1,16 | 1,08 | 1,05 | 0,80 | 1,66 ▼ | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,54 | 0,22 | 0,48 | 0,79 | 0,50 | 1,24 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,46 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 0,50 | 1,01 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,48 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 7,97 | 10,56 | 6,12 | 5,07 | 6,20 | 6,08 | 0,68 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 6,3 % | 2,8 % | 5,2 % | 2,1 % | 9,4 % | 5,3 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,7 % | 2,1 % | 1,4 % | 0,7 % | 1,4 % | 2,6 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,4 % | 6,8 % | 3,0 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,3 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 15,9 % | 48,4 % | 17,9 % | 9,7 % | 12,9 % | 11,0 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,23 | 1,89 | 3,23 | 2,12 | 2,05 | 1,27 | 1,33 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 59 дн. | 27 дн. | — | 85 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 105 дн. | 94 дн. | 92 дн. | 42 дн. | 82 дн. | 34 дн. ▼ | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).