Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС-2012", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС-2012"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 875 | 2 888 | 2 610 | 1 504 | 4 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 875 | 2 888 | 2 610 | 1 504 | 4 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 344 | 899 | 3 368 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 1 723 | 901 | 562 | 759 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 277 | 1 165 | 365 | 43 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 727 | 875 | 2 888 | 2 610 | 1 504 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 727 | 875 | 2 888 | 2 610 | 1 504 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 344 | 899 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 598 | 1 723 | 901 | 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 632 | 277 | 1 165 | 365 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 875 | 2 888 | 2 610 | 1 504 | 4 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 891 | 1 511 | 1 501 | 1 901 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 261 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 941 | 360 | 1 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 941 | 360 | 1 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 240 | 56 | 739 | 3 | 1 244 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 730 | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 56 | 39 | 3 | 1 244 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 727 | 875 | 2 888 | 2 610 | 1 504 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 891 | 1 511 | 1 501 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 261 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 941 | 360 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 941 | 360 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 730 | 1 240 | 56 | 739 | 3 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 730 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 56 | 39 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 | 817 | 247 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 060 | 2 577 | 9 129 | 3 107 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 276 | 1 096 | 8 312 | 2 860 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 060 | 2 577 | 9 129 | 3 107 | 1 695 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 060 | 1 481 | 817 | 247 | 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 481 | 817 | 247 | 340 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 276 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 096 | 8 312 | 2 860 | 1 355 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 481 | 817 | 247 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 372 | 776 | 129 | 313 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 109 | 41 | 118 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 372 | 776 | 129 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 109 | 41 | 118 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 256 | 620 | 90 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 116 | 156 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 156 | 39 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 256 | 620 | 90 | 250 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 256 | 620 | 90 | 250 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 261 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 261 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 363 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 363 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 365 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 486 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 718 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 718 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 232 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 232 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 620 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 891 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,57 | 3,53 | 501,33 | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,57 | 1,71 | 201,67 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,80 | 0,49 | 14,33 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,58 | 1,00 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 0,73 | 0,00 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,5 % | 23,8 % | 6,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 141,0 % | 41,0 % | 6,0 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 59 дн. | 115 дн. | 907 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.