Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 | 2 440 | 4 695 | 22 706 | 24 680 | 14 556 | 53 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 8 | 181 | 5 302 | 10 322 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 181 | 5 302 | 10 322 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 2 432 | 4 695 | 22 706 | 24 499 | 9 255 | 42 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 1 310 | 2 176 | 2 978 | 2 623 | 4 445 | 12 696 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 1 112 | 2 456 | 19 400 | 21 848 | 4 617 | 30 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 15 | 63 | 328 | 28 | 193 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 | 2 440 | 4 695 | 22 706 | 24 680 | 19 790 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 8 | 181 | 5 302 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | 5 302 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 2 432 | 4 695 | 22 706 | 24 499 | 14 488 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 310 | 2 176 | 2 978 | 2 623 | 4 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 1 112 | 2 456 | 19 400 | 21 848 | 9 858 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 15 | 63 | 328 | 28 | 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 | 2 440 | 4 695 | 22 706 | 24 680 | 14 556 | 53 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 118 | 227 | 9 340 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 | 2 447 | 4 668 | 22 588 | 24 453 | 26 775 | 43 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 | 30 | 8 530 | 8 530 | 7 985 | 6 857 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 2 447 | 4 638 | 14 058 | 15 923 | 18 790 | 37 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 | 2 440 | 4 695 | 22 706 | 24 680 | 19 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 118 | 227 | 1 159 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 | 2 447 | 4 668 | 22 588 | 24 453 | 18 631 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 30 | 8 530 | 8 530 | 7 985 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 2 447 | 4 638 | 14 058 | 15 923 | 10 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 1 326 | 232 | 169 | 193 | 1 384 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 | 4 377 | 7 419 | 6 030 | 4 880 | 18 810 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 051 | 7 187 | 5 861 | 4 687 | 17 426 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 | 4 377 | 7 419 | 6 030 | 4 880 | 18 810 | 132 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 1 326 | 232 | 169 | 193 | 1 384 | 14 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 232 | 169 | 193 | 1 384 | 14 159 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 155 | 1 190 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 051 | 7 187 | 5 861 | 4 687 | 17 426 | 118 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 232 | 169 | 193 | 1 384 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 155 | 1 190 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 202 | 150 | 151 | 391 | 12 580 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 815 | 711 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 13 | 56 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 32 | 30 | 35 | 42 | 191 | 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 202 | 150 | 151 | 391 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 815 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 32 | 30 | 35 | 42 | 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 162 | 91 | 109 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 59 | 42 | 80 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 59 | 42 | 80 | 2 517 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 7 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 162 | 91 | 109 | 311 | 10 063 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 162 | 91 | 109 | 311 | 10 063 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 174 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 928 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 497 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 431 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 754 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 194 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 374 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 53,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | -12,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 0,35 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,89 | 0,18 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | -0,84 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 191,42 | 107,72 | — | 4,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 2,1 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,1 % | 48,0 % | — | 107,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 204 дн. | 93 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.