Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНА - ПРОФИ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНА - ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 020 | 87 | 324 | 1 524 | 8 864 | 21 737 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 87 | 324 | 1 524 | 8 864 | 21 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 830 | 514 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 019 | 69 | 87 | 185 | 5 008 | 11 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 850 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 18 | 237 | 1 339 | 3 026 | 1 052 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 020 | 87 | 324 | 1 524 | 8 864 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 020 | 87 | 324 | 1 524 | 8 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 830 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 019 | 69 | 87 | 185 | 5 008 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 18 | 237 | 1 339 | 3 026 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 020 | 87 | 324 | 1 524 | 8 864 | 21 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 35 | 108 | 182 | 369 | 1 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 | 25 | 98 | 172 | 359 | 1 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 224 | 5 000 | 4 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 224 | 5 000 | 4 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 | 52 | 216 | 118 | 3 495 | 15 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 826 | 52 | 216 | 118 | 3 447 | 15 927 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 020 | 87 | 324 | 1 524 | 8 864 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 | 35 | 108 | 182 | 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 | 25 | 98 | 172 | 359 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 224 | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 224 | 5 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 826 | 52 | 216 | 118 | 3 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 | 52 | 216 | 118 | 3 447 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 25 | 98 | 172 | 187 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 669 | 6 388 | 2 265 | 18 567 | 36 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 671 | 6 363 | 2 167 | 18 395 | 36 117 | |
| Выручка за отчетный год | 17 669 | 6 388 | 2 265 | 18 567 | 36 304 | 45 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | 25 | 98 | 24 | 187 | 30 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 25 | 98 | 24 | 187 | 1 782 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 811 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 814 | 22 008 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 671 | 6 363 | 2 167 | 18 543 | 36 117 | 15 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 25 | 98 | 172 | 187 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 814 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 25 | 98 | 24 | 187 | 1 492 |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 25 | 98 | 172 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 25 | 98 | 172 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 512 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 25 | 98 | 24 | 187 | 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 25 | 98 | 24 | 187 | 941 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 25 | 98 | 172 | 187 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 109 | 207 | 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 | 119 | 217 | 182 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 207 | 231 | 359 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 | 217 | 241 | 369 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 98 | 24 | 187 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 98 | 24 | 187 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 98 | 24 | 187 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | 98 | 24 | 187 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 | 207 | 241 | 369 | 1 310 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 184 | 219 | 207 | 182 | 369 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 219 | 1 102 | 1 687 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 388 | 2 265 | 8 301 | 42 991 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 234 | 2 265 | 8 301 | 34 277 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 154 | 8 714 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 371 | 2 046 | 7 199 | 41 304 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 481 | 45 | 7 199 | 31 363 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 846 | 2 001 | 4 731 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 044 | 5 210 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 219 | 1 102 | 1 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.