Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 927 | 2 100 | 10 353 | 10 024 | 10 340 | 10 742 | 11 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 740 | 740 | 8 237 | 8 326 | 8 602 | 8 549 | 8 497 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 8 237 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 740 | 740 | 8 326 | 8 602 | 8 549 | 8 497 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 | 1 360 | 2 116 | 1 698 | 1 738 | 2 193 | 2 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 839 | 1 438 | 1 616 | 1 645 | 1 745 | 1 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 60 | 127 | 23 | 39 | 417 | 1 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 461 | 551 | 59 | 54 | 31 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 927 | 9 365 | 9 684 | 10 024 | 10 340 | 10 742 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 740 | 8 005 | 8 178 | 8 326 | 8 602 | 8 549 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 8 005 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 740 | 8 178 | 8 326 | 8 602 | 8 549 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 1 360 | 1 506 | 1 698 | 1 738 | 2 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 839 | 1 448 | 1 616 | 1 645 | 1 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 60 | 57 | 23 | 39 | 417 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 461 | 1 | 59 | 54 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 927 | 2 100 | 10 353 | 10 024 | 10 340 | 10 742 | 11 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 | 2 221 | 10 771 | 10 256 | 10 533 | 10 987 | 11 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 535 | 1 448 | 1 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 830 | 9 380 | 8 865 | 8 998 | 9 539 | 10 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 927 | 9 365 | 9 684 | 10 024 | 10 340 | 10 742 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 9 486 | 10 102 | 10 256 | 10 533 | 10 987 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 535 | 1 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 8 095 | 8 711 | 8 865 | 8 998 | 9 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 939 | 181 | 170 | 249 | |||
| Выручка за предыдущий год | 305 | 1 500 | 774 | 299 | 422 | 457 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 484 | 1 439 | 1 055 | 118 | 252 | 208 | |
| Выручка за отчетный год | 305 | 1 500 | 774 | 299 | 422 | 457 | 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 181 | 170 | 249 | 139 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 181 | 170 | 249 | 139 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 484 | 1 439 | 1 055 | 118 | 252 | 208 | 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 170 | 249 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 16 | 186 | 107 | 174 | 121 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 | 16 | 11 | 63 | 75 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 186 | 107 | 174 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 7 | 16 | 11 | 63 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 186 | 107 | 174 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 186 | 107 | 174 | 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 186 | 107 | 174 | 121 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 203 | 255 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 193 | 245 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | 186 | 255 | 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 287 | 196 | 245 | 297 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 455 | 90 | 58 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 326 | 935 | 433 | 630 | 570 | 934 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 835 | 935 | 403 | 485 | 570 | 934 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 491 | 30 | 145 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 871 | 845 | 375 | 635 | 593 | 945 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 847 | 807 | 332 | 511 | 360 | 860 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 38 | 43 | 124 | 233 | 85 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 455 | 90 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 774 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -121 тыс. ₽ | -418 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | -245 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -36,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -38,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -2,9 % | 1,9 % | 1,0 % | 1,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 498 дн. | 4 999 дн. | 2 383 дн. | 3 062 дн. | 2 022 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.